财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.03 |
5.45 |
16.78 |
10.64 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
13.14 |
-3.72 |
20.41 |
13.18 |
5.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77.90 |
0.00 |
179.80 |
0.00 |
267.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139.92 |
363.52 |
335.61 |
437.62 |
513.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.14 |
2.15 |
2.14 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
16.04 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
7.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.44 |
589.86 |
20.48 |
27.25 |
265.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3311.74 |
4607.73 |
5623.14 |
4255.56 |
6345.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1617.79 |
1138.48 |
559.18 |
495.61 |
808.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1693.95 |
3469.25 |
5063.96 |
3759.94 |
5536.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.98 |
4.03 |
3.55 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.88 |
0.90 |
0.79 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
4005.51 |
5774.31 |
5874.02 |
4704.05 |
7368.78 |
| 负债合计(万元) |
51.98 |
613.73 |
137.09 |
253.64 |
518.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3953.53 |
5160.58 |
5736.93 |
4450.41 |
6850.17 |
| 未分配利润(万元) |
2219.22 |
2785.26 |
3009.84 |
2314.58 |
3490.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
4.02 |
3.49 |
2.09 |
44.61 |
| 投资收益(万元) |
297.11 |
104.38 |
445.62 |
215.27 |
815.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.30 |
-20.84 |
49.33 |
136.94 |
88.48 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.51 |
2.65 |
2.25 |
26.86 |
| 收入合计(万元) |
302.67 |
88.06 |
501.09 |
356.55 |
975.01 |
| 管理人报酬(万元) |
47.72 |
22.93 |
64.62 |
38.11 |
312.35 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
5.10 |
14.36 |
8.47 |
82.33 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
4.93 |
18.72 |
10.87 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
72.24 |
34.78 |
104.75 |
61.53 |
448.44 |
| 利润总额(万元) |
230.44 |
53.27 |
396.34 |
295.02 |
526.57 |
| 净利润(万元) |
230.44 |
53.27 |
396.34 |
295.02 |
526.57 |
