资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5273.05 74.90%
债券 361.48 5.13%
银行存款和结算备付金 1354.34 19.24%
其他资产 51.60 0.73%
资产总值:7040.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 8.80 420.64 6.00%
绿城服务 02869 108.80 392.26 5.59%
汇丰控股 00005 2.88 390.62 5.57%
江南布衣 03306 18.80 375.38 5.35%
美的集团 000333 3.98 318.80 4.55%
长江电力 600900 8.88 253.44 3.61%
安徽皖通高速公路 00995 18.80 247.72 3.53%
中国重汽 03808 7.80 242.12 3.45%
招商银行 600036 5.80 239.31 3.41%
宇通客车 600066 8.88 237.27 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 20.30%
工业 0.06 7.92%
金融 0.05 7.27%
采矿业 0.04 6.00%
电信服务 0.04 5.78%
房地产 0.04 5.59%
消费者非必需品 0.04 5.35%
金融业 0.03 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 128.80 438.53 5.79%
宁德时代 300750 1.08 424.45 5.61%
汇川技术 300124 5.88 390.02 5.15%
中国神华 601088 8.80 343.55 4.54%
贵州茅台 600519 0.28 331.94 4.38%
中国重汽 03808 9.80 328.04 4.33%
保利物业 06049 13.80 308.76 4.08%
美的集团 000333 3.98 300.61 3.97%
宇通客车 600066 10.88 291.69 3.85%
江南布衣 03306 18.80 281.18 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 34.23%
工业 0.09 12.13%
房地产 0.07 9.87%
金融业 0.06 8.54%
电信服务 0.05 6.18%
采矿业 0.03 4.54%
消费者非必需品 0.03 4.54%
公用事业 0.02 3.19%
金融 0.02 2.75%
能源 0.02 2.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.60 361.48 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 361.48 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%