资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6996.85 90.85%
债券 405.05 5.26%
银行存款和结算备付金 235.30 3.06%
其他资产 64.74 0.84%
资产总值:7701.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 128.80 438.53 5.79%
宁德时代 300750 1.08 424.45 5.61%
汇川技术 300124 5.88 390.02 5.15%
中国神华 601088 8.80 343.55 4.54%
贵州茅台 600519 0.28 331.94 4.38%
中国重汽 03808 9.80 328.04 4.33%
保利物业 06049 13.80 308.76 4.08%
美的集团 000333 3.98 300.61 3.97%
宇通客车 600066 10.88 291.69 3.85%
江南布衣 03306 18.80 281.18 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 34.23%
工业 0.09 12.13%
房地产 0.07 9.87%
金融业 0.06 8.54%
电信服务 0.05 6.18%
消费者非必需品 0.03 4.54%
采矿业 0.03 4.54%
公用事业 0.02 3.19%
金融 0.02 2.75%
能源 0.02 2.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.88 591.64 5.77%
贵州茅台 600519 0.38 551.00 5.38%
美的集团 000333 6.88 525.29 5.13%
分众传媒 002027 78.00 510.90 4.99%
大秦铁路 601006 88.80 475.97 4.65%
中国移动 00941 6.80 475.22 4.64%
宇通客车 600066 12.88 461.88 4.51%
粤海投资 00270 55.80 385.28 3.76%
安徽皖通高速公路 00995 28.80 377.62 3.69%
绿城服务 02869 98.80 372.50 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 18.86%
工业 0.10 9.68%
房地产 0.07 6.54%
电信服务 0.06 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.77%
租赁和商务服务业 0.05 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.65%
公用事业 0.04 3.76%
金融业 0.03 3.38%
基础材料 0.03 3.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 405.05 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.05 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%