财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.09 |
8.68 |
43.00 |
4.20 |
35.16 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
14.75 |
-5.29 |
2.60 |
-2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.66 |
0.00 |
94.36 |
0.00 |
8.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.47 |
1561.34 |
303.45 |
39.20 |
46.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.77 |
1.78 |
1.76 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.69 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
-0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.33 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-8.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.81 |
2911.70 |
873.48 |
5887.94 |
1312.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7401.90 |
7690.30 |
24910.66 |
25958.23 |
26085.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6996.85 |
7106.80 |
23488.01 |
24745.49 |
24549.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.05 |
583.50 |
1422.65 |
1212.74 |
1536.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
6.88 |
27.31 |
24.30 |
28.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.15 |
4.55 |
4.05 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
7701.94 |
11729.83 |
26625.37 |
32042.98 |
30409.52 |
| 负债合计(万元) |
130.57 |
2129.38 |
518.69 |
2779.64 |
772.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7571.37 |
9600.45 |
26106.68 |
29263.34 |
29637.00 |
| 未分配利润(万元) |
3018.29 |
4260.00 |
10494.50 |
11861.02 |
11508.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
8.80 |
37.86 |
15.53 |
37.77 |
| 投资收益(万元) |
3420.04 |
1007.52 |
2313.41 |
2430.07 |
-5898.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1526.54 |
-993.44 |
1336.02 |
578.73 |
-786.28 |
| 其它收入(万元) |
25.61 |
9.92 |
30.60 |
14.83 |
16.39 |
| 收入合计(万元) |
1932.31 |
32.79 |
3717.89 |
3039.17 |
-6630.86 |
| 管理人报酬(万元) |
288.56 |
196.02 |
291.25 |
130.09 |
477.57 |
| 托管费(万元) |
48.09 |
32.67 |
48.54 |
21.68 |
79.60 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
11.30 |
22.45 |
10.88 |
23.94 |
| 费用合计(万元) |
358.05 |
242.39 |
370.42 |
166.12 |
581.21 |
| 利润总额(万元) |
1574.26 |
-209.60 |
3347.47 |
2873.04 |
-7212.06 |
| 净利润(万元) |
1574.26 |
-209.60 |
3347.47 |
2873.04 |
-7212.06 |
