我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.88 |
162.02 |
49.54 |
-5.78 |
-1.14 |
| 本期利润(万元) |
16.39 |
260.57 |
68.38 |
-6.89 |
-1.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.23 |
0.12 |
-0.45 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
525.72 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2876.26 |
2926.16 |
3510.04 |
26.54 |
28.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.63 |
1.52 |
1.42 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1312.19 |
1210.01 |
4040.11 |
3982.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
26085.63 |
12829.01 |
31885.61 |
35943.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
24549.32 |
12119.07 |
30033.19 |
33836.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536.31 |
709.94 |
1852.42 |
2106.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.76 |
14.16 |
45.61 |
56.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
2.36 |
7.60 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
30409.52 |
14691.67 |
37683.63 |
41714.74 |
| 负债合计(万元) |
772.52 |
757.23 |
1873.84 |
1102.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
29637.00 |
13934.44 |
35809.79 |
40612.00 |
| 未分配利润(万元) |
11508.43 |
4160.74 |
13730.65 |
17690.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.53 |
37.77 |
19.88 |
112.87 |
| 投资收益(万元) |
2430.07 |
-5898.74 |
-3630.64 |
-62713.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.73 |
-786.28 |
-346.72 |
4005.53 |
| 其它收入(万元) |
14.83 |
16.39 |
10.59 |
193.17 |
| 收入合计(万元) |
3039.17 |
-6630.86 |
-3946.89 |
-58401.83 |
| 管理人报酬(万元) |
130.09 |
477.57 |
316.31 |
1914.43 |
| 托管费(万元) |
21.68 |
79.60 |
52.72 |
319.07 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
23.94 |
12.09 |
31.74 |
| 费用合计(万元) |
166.12 |
581.21 |
381.17 |
2265.25 |
| 利润总额(万元) |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
-60667.08 |
| 净利润(万元) |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
-60667.08 |
