资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115448.96 88.95%
债券 7248.61 5.58%
银行存款和结算备付金 6296.86 4.85%
其他资产 802.63 0.62%
资产总值:129797.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 80.62 8721.96 6.75%
宁波东力 002164 395.99 6339.80 4.90%
福赛科技 301529 52.72 5962.63 4.61%
统联精密 688210 101.81 5632.05 4.36%
神工股份 688233 80.37 5628.29 4.35%
晶合集成 688249 161.55 5361.89 4.15%
兆威机电 003021 43.17 5360.85 4.15%
三祥新材 603663 143.61 5076.61 3.93%
骄成超声 688392 44.87 5034.03 3.89%
新易盛 300502 11.42 4920.65 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 9.22%
建筑业 0.36 2.80%
工业 0.33 2.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 1.99%
采矿业 0.26 1.99%
信息技术 0.11 0.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 150.89 6654.25 7.32%
巨人网络 002558 130.00 5873.40 6.46%
晶品特装 688084 62.30 5523.65 6.07%
江波龙 301308 30.34 5401.43 5.94%
德明利 001309 26.13 5348.55 5.88%
香农芯创 300475 51.10 4663.11 5.13%
万润科技 002654 290.48 4638.97 5.10%
世纪华通 002602 210.00 4349.10 4.78%
豪能股份 603809 257.51 4282.35 4.71%
美湖股份 603319 94.92 4225.79 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 52.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 12.27%
采矿业 0.67 7.32%
批发和零售业 0.47 5.13%
租赁和商务服务业 0.46 5.10%
金融 0.34 3.78%
科学研究和技术服务业 0.15 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 49.40 4995.11 3.86%
25国债13 22.40 2253.51 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7248.61 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%