财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 14684.38 1616.75 16635.98 7516.23 6119.49
本期利润(万元) 53079.68 -11491.40 22933.14 9665.29 8395.56
加权平均份额本期利润(元) 1.02 -0.23 1.11 0.44 0.71
加权平均净值利润率(%) 40.69 0.00 61.07 0.00 54.87
期末可供分配利润(万元) 62765.82 0.00 36315.33 0.00 5400.79
期末可供分配份额利润(元) 1.19 0.00 0.89 0.00 0.43
期末基金资产净值(万元) 173543.33 111619.10 90391.23 64137.71 20122.72
期末基金份额净值(元) 3.28 2.07 2.23 2.09 1.60
本期净值增长率(%) 47.40 0.00 134.08 0.00 68.29
累计净值增长率(%) 242.35 0.00 132.26 0.00 66.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13221.39 5422.23 1061.00 1217.31 2356.23
交易性金融资产(万元) 234321.84 122697.57 25900.64 20722.26 28976.28
其中:股票投资(万元) 234321.84 115448.96 25282.89 19933.69 26949.49
其中:债券投资(万元) 0.00 7248.61 617.75 788.57 2026.80
应付管理人报酬(万元) 216.16 121.27 25.32 26.15 32.59
应付托管费(万元) 36.03 20.21 4.22 4.36 5.43
资产总计(万元) 249680.50 129797.07 28786.22 23260.56 31939.10
负债合计(万元) 1217.45 518.42 867.96 290.78 213.30
所有者权益合计(万元) 248463.05 129278.65 27918.26 22969.78 31725.80
未分配利润(万元) 172333.19 70934.21 10411.64 -1237.11 -4829.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 27.80 15.08 3.13 14.35 7.39
投资收益(万元) 22320.57 23345.94 7972.23 -8229.95 -8376.87
公允价值变动收益(万元) 55020.44 8707.76 2988.33 -1026.55 -3862.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 77368.81 32068.79 10963.68 -9242.16 -12231.68
管理人报酬(万元) 1109.85 622.28 120.05 399.03 232.43
托管费(万元) 184.97 103.71 20.01 66.50 38.74
其它费用(万元) 10.26 17.72 8.48 18.04 9.69
费用合计(万元) 1445.39 817.24 160.42 524.59 305.49
利润总额(万元) 75923.42 31251.55 10803.26 -9766.75 -12537.17
净利润(万元) 75923.42 31251.55 10803.26 -9766.75 -12537.17