财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16635.98 7516.23 6119.49 5833.08 -6425.31
本期利润(万元) 22933.14 9665.29 8395.56 5746.69 -7015.24
加权平均份额本期利润(元) 1.11 0.44 0.71 0.42 -0.25
加权平均净值利润率(%) 61.07 0.00 54.87 0.00 -28.02
期末可供分配利润(万元) 36315.33 0.00 5400.79 0.00 -1987.67
期末可供分配份额利润(元) 0.89 0.00 0.43 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 90391.23 64137.71 20122.72 12092.98 17658.90
期末基金份额净值(元) 2.23 2.09 1.60 1.33 0.95
本期净值增长率(%) 134.08 0.00 68.29 0.00 -17.00
累计净值增长率(%) 132.26 0.00 66.98 0.00 -0.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5422.23 1061.00 1217.31 2356.23 4041.17
交易性金融资产(万元) 122697.57 25900.64 20722.26 28976.28 51102.04
其中:股票投资(万元) 115448.96 25282.89 19933.69 26949.49 48950.84
其中:债券投资(万元) 7248.61 617.75 788.57 2026.80 2151.21
应付管理人报酬(万元) 121.27 25.32 26.15 32.59 53.84
应付托管费(万元) 20.21 4.22 4.36 5.43 8.97
资产总计(万元) 129797.07 28786.22 23260.56 31939.10 55538.29
负债合计(万元) 518.42 867.96 290.78 213.30 1020.61
所有者权益合计(万元) 129278.65 27918.26 22969.78 31725.80 54517.67
未分配利润(万元) 70934.21 10411.64 -1237.11 -4829.26 6877.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.08 3.13 14.35 7.39 30.20
投资收益(万元) 23345.94 7972.23 -8229.95 -8376.87 6019.82
公允价值变动收益(万元) 8707.76 2988.33 -1026.55 -3862.20 3067.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 32068.79 10963.68 -9242.16 -12231.68 9117.93
管理人报酬(万元) 622.28 120.05 399.03 232.43 537.56
托管费(万元) 103.71 20.01 66.50 38.74 89.59
其它费用(万元) 17.72 8.48 18.04 9.69 16.58
费用合计(万元) 817.24 160.42 524.59 305.49 700.07
利润总额(万元) 31251.55 10803.26 -9766.75 -12537.17 8417.86
净利润(万元) 31251.55 10803.26 -9766.75 -12537.17 8417.86