财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14684.38 |
1616.75 |
16635.98 |
7516.23 |
6119.49 |
| 本期利润(万元) |
53079.68 |
-11491.40 |
22933.14 |
9665.29 |
8395.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.23 |
1.11 |
0.44 |
0.71 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.69 |
0.00 |
61.07 |
0.00 |
54.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62765.82 |
0.00 |
36315.33 |
0.00 |
5400.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173543.33 |
111619.10 |
90391.23 |
64137.71 |
20122.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.28 |
2.07 |
2.23 |
2.09 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
47.40 |
0.00 |
134.08 |
0.00 |
68.29 |
| 累计净值增长率(%) |
242.35 |
0.00 |
132.26 |
0.00 |
66.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13221.39 |
5422.23 |
1061.00 |
1217.31 |
2356.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
234321.84 |
122697.57 |
25900.64 |
20722.26 |
28976.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
234321.84 |
115448.96 |
25282.89 |
19933.69 |
26949.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
7248.61 |
617.75 |
788.57 |
2026.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.16 |
121.27 |
25.32 |
26.15 |
32.59 |
| 应付托管费(万元) |
36.03 |
20.21 |
4.22 |
4.36 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
249680.50 |
129797.07 |
28786.22 |
23260.56 |
31939.10 |
| 负债合计(万元) |
1217.45 |
518.42 |
867.96 |
290.78 |
213.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
248463.05 |
129278.65 |
27918.26 |
22969.78 |
31725.80 |
| 未分配利润(万元) |
172333.19 |
70934.21 |
10411.64 |
-1237.11 |
-4829.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.80 |
15.08 |
3.13 |
14.35 |
7.39 |
| 投资收益(万元) |
22320.57 |
23345.94 |
7972.23 |
-8229.95 |
-8376.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55020.44 |
8707.76 |
2988.33 |
-1026.55 |
-3862.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77368.81 |
32068.79 |
10963.68 |
-9242.16 |
-12231.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.85 |
622.28 |
120.05 |
399.03 |
232.43 |
| 托管费(万元) |
184.97 |
103.71 |
20.01 |
66.50 |
38.74 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
17.72 |
8.48 |
18.04 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
1445.39 |
817.24 |
160.42 |
524.59 |
305.49 |
| 利润总额(万元) |
75923.42 |
31251.55 |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |
| 净利润(万元) |
75923.42 |
31251.55 |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |