我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17728.32 60.19%
债券 3374.00 11.46%
银行存款和结算备付金 7185.85 24.40%
其他资产 1165.98 3.96%
资产总值:29454.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙海德曼 688577 61.06 2341.67 7.98%
泡泡玛特 09992 43.04 2066.79 7.04%
东航物流 601156 109.56 2024.67 6.90%
菲利华 300395 45.63 1958.90 6.67%
圣泉集团 605589 83.49 1781.68 6.07%
新雷能 300593 139.67 1683.02 5.73%
赛腾股份 603283 21.61 1534.31 5.23%
新易盛 300502 11.23 1459.56 4.97%
恒林股份 603661 35.26 1311.67 4.47%
东山精密 002384 47.05 1107.56 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 46.39%
非日常生活消费品 0.21 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙海德曼 688577 61.06 2437.54 7.68%
圣泉集团 605589 112.11 2274.71 7.17%
东航物流 601156 109.56 2229.55 7.03%
新易盛 300502 20.13 2124.72 6.70%
工业富联 601138 69.98 1917.45 6.04%
赛腾股份 603283 21.61 1651.00 5.20%
泡泡玛特 09992 43.04 1502.53 4.74%
恒林股份 603661 35.26 1488.32 4.69%
菲利华 300395 45.63 1403.12 4.42%
新雷能 300593 139.67 1388.32 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 66.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.03%
非日常生活消费品 0.15 4.74%
租赁和商务服务业 0.11 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 19.90 2034.15 6.93%
世运转债 5.79 827.71 2.82%
天23转债 5.98 512.13 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2034.15 6.93%
可转债 1339.84 4.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%