资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12178.47 76.61%
债券 957.10 6.02%
银行存款和结算备付金 2162.64 13.60%
其他资产 598.89 3.77%
资产总值:15897.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 10.60 1530.88 9.74%
老铺黄金 06181 1.49 1002.39 6.38%
晶品特装 688084 14.91 927.07 5.90%
新意网集团 01686 141.10 891.95 5.68%
旺能环境 002034 45.50 842.21 5.36%
阿里巴巴-W 09988 7.08 836.31 5.32%
军信股份 301109 42.44 814.75 5.19%
众辰科技 603275 18.98 759.01 4.83%
宁波华翔 002048 46.64 738.31 4.70%
美图公司 01357 138.45 696.32 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 24.04%
非日常生活消费品 0.34 21.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.00%
信息技术 0.09 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.36%
通讯业务 0.07 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 25.82 2143.56 9.33%
老铺黄金 06181 6.31 1409.41 6.14%
康冠科技 001308 46.67 1283.42 5.59%
新雷能 300593 102.00 1142.40 4.97%
四方达 300179 98.74 1110.83 4.84%
众辰科技 603275 32.36 1101.53 4.80%
智明达 688636 38.25 1074.73 4.68%
东风集团股份 00489 312.00 1074.80 4.68%
小商品城 600415 77.43 1038.34 4.52%
力量钻石 301071 28.01 1015.51 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 59.42%
非日常生活消费品 0.46 20.15%
租赁和商务服务业 0.10 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 6.10 615.32 3.92%
回盛转债 2.26 341.78 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 615.32 3.92%
可转债 341.78 2.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%