我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-603.96 |
-2256.35 |
-1536.37 |
1432.56 |
-1311.50 |
| 本期利润(万元) |
-68.99 |
-3369.38 |
-2964.75 |
2266.89 |
-2609.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.31 |
-0.23 |
0.18 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.94 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1204.08 |
0.00 |
934.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7031.17 |
7620.77 |
8576.55 |
15032.55 |
13906.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.91 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2356.23 |
4041.17 |
4015.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28976.28 |
51102.04 |
51965.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
26949.49 |
48950.84 |
50730.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2026.80 |
2151.21 |
1235.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.59 |
53.84 |
69.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
8.97 |
11.56 |
| 资产总计(万元) |
31939.10 |
55538.29 |
58847.05 |
| 负债合计(万元) |
213.30 |
1020.61 |
265.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
31725.80 |
54517.67 |
58581.86 |
| 未分配利润(万元) |
-4829.26 |
6877.08 |
12289.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
30.20 |
20.71 |
| 投资收益(万元) |
-8376.87 |
6019.82 |
11029.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3862.20 |
3067.90 |
3254.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12231.68 |
9117.93 |
14305.22 |
| 管理人报酬(万元) |
232.43 |
537.56 |
221.40 |
| 托管费(万元) |
38.74 |
89.59 |
36.90 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
16.58 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
305.49 |
700.07 |
284.03 |
| 利润总额(万元) |
-12537.17 |
8417.86 |
14021.19 |
| 净利润(万元) |
-12537.17 |
8417.86 |
14021.19 |
