财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6218.60 |
623.55 |
5907.81 |
3004.63 |
1695.44 |
| 本期利润(万元) |
22843.74 |
-5143.65 |
8318.41 |
3862.27 |
2407.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
-0.23 |
1.03 |
0.42 |
0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.20 |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
50.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26671.21 |
0.00 |
15363.68 |
0.00 |
2035.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74919.72 |
48782.65 |
38887.42 |
26826.54 |
7795.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.04 |
2.19 |
2.06 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
47.04 |
0.00 |
132.70 |
0.00 |
67.72 |
| 累计净值增长率(%) |
236.44 |
0.00 |
128.81 |
0.00 |
64.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13221.39 |
5422.23 |
1061.00 |
1217.31 |
2356.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
234321.84 |
122697.57 |
25900.64 |
20722.26 |
28976.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
234321.84 |
115448.96 |
25282.89 |
19933.69 |
26949.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
7248.61 |
617.75 |
788.57 |
2026.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.16 |
121.27 |
25.32 |
26.15 |
32.59 |
| 应付托管费(万元) |
36.03 |
20.21 |
4.22 |
4.36 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
249680.50 |
129797.07 |
28786.22 |
23260.56 |
31939.10 |
| 负债合计(万元) |
1217.45 |
518.42 |
867.96 |
290.78 |
213.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
248463.05 |
129278.65 |
27918.26 |
22969.78 |
31725.80 |
| 未分配利润(万元) |
172333.19 |
70934.21 |
10411.64 |
-1237.11 |
-4829.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.80 |
15.08 |
3.13 |
14.35 |
7.39 |
| 投资收益(万元) |
22320.57 |
23345.94 |
7972.23 |
-8229.95 |
-8376.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55020.44 |
8707.76 |
2988.33 |
-1026.55 |
-3862.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77368.81 |
32068.79 |
10963.68 |
-9242.16 |
-12231.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.85 |
622.28 |
120.05 |
399.03 |
232.43 |
| 托管费(万元) |
184.97 |
103.71 |
20.01 |
66.50 |
38.74 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
17.72 |
8.48 |
18.04 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
1445.39 |
817.24 |
160.42 |
524.59 |
305.49 |
| 利润总额(万元) |
75923.42 |
31251.55 |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |
| 净利润(万元) |
75923.42 |
31251.55 |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |