资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9008.63 84.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1199.70 11.25%
其他资产 457.97 4.29%
资产总值:10666.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.93 501.48 4.83%
寒武纪 688256 0.28 376.71 3.63%
紫金矿业 601899 9.98 344.01 3.31%
天赐材料 002709 7.35 340.53 3.28%
中国铝业 601600 26.62 325.30 3.13%
洛阳钼业 603993 13.82 276.40 2.66%
西部矿业 601168 9.92 274.19 2.64%
新易盛 300502 0.59 254.22 2.45%
天山铝业 002532 15.58 252.08 2.43%
中国平安 02318 3.85 226.55 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 44.51%
采矿业 0.13 12.98%
金融 0.07 6.74%
通讯 0.06 6.24%
非必需消费品 0.04 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.63%
能源 0.04 3.45%
金融业 0.03 2.63%
材料 0.03 2.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.49 887.17 7.74%
腾讯控股 00700 1.39 841.37 7.34%
华虹半导体 01347 6.20 452.84 3.95%
紫金矿业 601899 13.37 393.61 3.43%
寒武纪 688256 0.28 367.29 3.20%
西部矿业 601168 16.57 364.54 3.18%
宁德时代 300750 0.88 353.76 3.09%
海光信息 688041 1.30 327.60 2.86%
洛阳钼业 603993 19.08 299.56 2.61%
快手-W 01024 3.77 291.19 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 33.91%
通讯 0.15 13.44%
采矿业 0.13 11.40%
非必需消费品 0.12 10.21%
科技 0.08 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.38%
金融 0.03 2.23%
材料 0.02 2.15%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
能源 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%