我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23198.13 85.19%
债券 1345.83 4.94%
银行存款和结算备付金 1533.79 5.63%
其他资产 1154.68 4.24%
资产总值:27232.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 3.98 1223.09 4.62%
电投能源 002128 41.00 812.21 3.07%
紫金矿业 601899 43.87 795.80 3.01%
美的集团 000333 10.25 779.62 2.95%
TCL科技 000100 150.47 689.15 2.60%
海尔智家 600690 20.73 666.47 2.52%
华鲁恒升 600426 23.19 607.35 2.30%
腾讯控股 00700 1.50 601.40 2.27%
招商银行 600036 13.70 515.26 1.95%
中国铝业 02600 91.00 507.15 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 42.55%
采矿业 0.29 10.85%
材料 0.19 7.18%
通讯 0.17 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.55%
金融业 0.08 3.07%
公用事业 0.08 2.87%
工业 0.06 2.09%
非必需消费品 0.05 1.98%
能源 0.05 1.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 114.40 748.62 2.74%
美的集团 000333 10.32 665.64 2.43%
电投能源 002128 31.05 655.15 2.39%
中煤能源 01898 70.20 584.32 2.14%
中广核电力 01816 180.00 565.13 2.07%
中国移动 00941 7.90 555.18 2.03%
中国铝业 02600 110.80 539.00 1.97%
紫金矿业 601899 30.11 529.03 1.93%
招商南油 601975 141.65 508.54 1.86%
中国电信 00728 116.20 491.03 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 32.62%
材料 0.23 8.57%
通讯 0.20 7.16%
采矿业 0.15 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.98%
工业 0.11 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.12%
公用事业 0.09 3.46%
科技 0.07 2.60%
能源 0.04 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 13.20 1345.83 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1345.83 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%