我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-521.55 |
-200.48 |
-409.05 |
-1227.82 |
-58.23 |
| 本期利润(万元) |
607.76 |
437.02 |
310.46 |
-1761.66 |
-314.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1120.62 |
0.00 |
-1602.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17282.95 |
17562.18 |
18683.66 |
20332.26 |
22994.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
977.50 |
951.58 |
7710.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
22400.14 |
26218.61 |
18350.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
20968.32 |
22269.26 |
12560.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1431.82 |
3949.35 |
5790.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.40 |
31.30 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
5.22 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
27673.42 |
30553.63 |
39482.89 |
| 负债合计(万元) |
313.31 |
277.58 |
1468.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
27360.11 |
30276.06 |
38014.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1486.83 |
-2421.66 |
-568.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
172.28 |
122.76 |
| 投资收益(万元) |
-75.11 |
-1529.57 |
-178.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
912.73 |
-861.88 |
-303.29 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
11.98 |
7.29 |
| 收入合计(万元) |
850.74 |
-2207.20 |
-351.52 |
| 管理人报酬(万元) |
172.68 |
422.34 |
209.10 |
| 托管费(万元) |
28.78 |
70.39 |
34.85 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
17.51 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
231.44 |
554.54 |
271.06 |
| 利润总额(万元) |
619.30 |
-2761.74 |
-622.58 |
| 净利润(万元) |
619.30 |
-2761.74 |
-622.58 |
