资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4978.93 70.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2008.28 28.50%
其他资产 59.08 0.84%
资产总值:7046.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 3.75 284.59 4.03%
宁德时代 300750 0.61 239.74 3.40%
紫金矿业 601899 8.57 215.45 3.05%
TCL科技 000100 34.40 200.21 2.84%
东岳集团 00189 11.16 184.86 2.62%
腾讯控股 00700 0.45 168.51 2.39%
新凤鸣 603225 8.23 161.72 2.29%
工业富联 601138 2.13 153.68 2.18%
洛阳钼业 603993 8.27 145.14 2.06%
中际旭创 300308 0.11 139.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 46.59%
采矿业 0.06 7.84%
材料 0.03 4.24%
通讯 0.02 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
金融业 0.01 2.02%
金融 0.01 1.87%
非必需消费品 0.01 1.71%
能源 0.01 1.29%
房地产 0.00 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 6.88 316.48 3.73%
中矿资源 002738 4.04 300.17 3.53%
紫金矿业 601899 8.20 268.30 3.16%
腾讯控股 00700 0.62 264.96 3.12%
多氟多 002407 9.24 257.06 3.03%
宁德时代 300750 0.63 253.07 2.98%
新宙邦 300037 3.98 224.15 2.64%
海科新源 301292 2.22 207.13 2.44%
中国海洋石油 00883 8.12 200.78 2.36%
中国铝业 02600 15.36 152.59 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 46.40%
采矿业 0.08 9.01%
金融 0.03 3.64%
非必需消费品 0.03 3.63%
材料 0.03 3.36%
能源 0.03 3.23%
通讯 0.03 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
公用事业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%