我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20968.32 88.97%
债券 1431.82 6.08%
银行存款和结算备付金 1009.69 4.28%
其他资产 157.29 0.67%
资产总值:23567.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 114.40 748.62 2.74%
美的集团 000333 10.32 665.64 2.43%
电投能源 002128 31.05 655.15 2.39%
中煤能源 01898 70.20 584.32 2.14%
中广核电力 01816 180.00 565.13 2.07%
中国移动 00941 7.90 555.18 2.03%
中国铝业 02600 110.80 539.00 1.97%
紫金矿业 601899 30.11 529.03 1.93%
中国电信 00728 116.20 491.03 1.79%
中兴通讯 000063 10.22 285.85 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 32.62%
材料 0.23 8.57%
通讯 0.20 7.16%
采矿业 0.15 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.98%
工业 0.11 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.12%
公用事业 0.09 3.46%
科技 0.07 2.60%
能源 0.04 1.52%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 122.00 842.77 2.81%
洛阳钼业 03993 140.10 844.60 2.81%
江西铜业股份 00358 67.70 818.72 2.73%
兖矿能源 01171 54.40 810.76 2.70%
江淮汽车 600418 44.18 728.53 2.43%
中兴通讯 00763 48.14 680.80 2.27%
芯源微 688037 6.03 673.14 2.24%
中微公司 688012 4.43 660.68 2.20%
宁德时代 300750 3.37 640.84 2.13%
长安汽车 000625 37.34 627.31 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 50.37%
材料 0.38 12.59%
采矿业 0.29 9.82%
科技 0.15 5.14%
非必需消费品 0.08 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.45%
通讯 0.07 2.34%
必需消费品 0.04 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 13.20 1340.72 4.90%
23国债05 0.90 91.10 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1431.82 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%