资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6277.18 73.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2070.30 24.24%
其他资产 193.58 2.27%
资产总值:8541.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 6.88 316.48 3.73%
中矿资源 002738 4.04 300.17 3.53%
紫金矿业 601899 8.20 268.30 3.16%
腾讯控股 00700 0.62 264.96 3.12%
多氟多 002407 9.24 257.06 3.03%
宁德时代 300750 0.63 253.07 2.98%
新宙邦 300037 3.98 224.15 2.64%
海科新源 301292 2.22 207.13 2.44%
中国海洋石油 00883 8.12 200.78 2.36%
中国铝业 02600 15.36 152.59 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 46.40%
采矿业 0.08 9.01%
金融 0.03 3.64%
非必需消费品 0.03 3.63%
材料 0.03 3.36%
能源 0.03 3.23%
通讯 0.03 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
公用事业 0.00 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.93 501.48 4.83%
寒武纪 688256 0.28 376.71 3.63%
紫金矿业 601899 9.98 344.01 3.31%
天赐材料 002709 7.35 340.53 3.28%
中国铝业 601600 26.62 325.30 3.13%
洛阳钼业 603993 13.82 276.40 2.66%
西部矿业 601168 9.92 274.19 2.64%
新易盛 300502 0.59 254.22 2.45%
天山铝业 002532 15.58 252.08 2.43%
东岳集团 00189 25.60 250.18 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 44.51%
采矿业 0.13 12.98%
金融 0.07 6.74%
通讯 0.06 6.24%
非必需消费品 0.04 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.63%
能源 0.04 3.45%
金融业 0.03 2.63%
材料 0.03 2.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%