资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4512.10 82.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 947.61 17.32%
其他资产 11.89 0.22%
资产总值:5471.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 10.03 169.31 2.86%
腾讯控股 00700 0.45 167.01 2.82%
巨化股份 600160 4.98 164.99 2.79%
东岳集团 00189 16.66 158.56 2.68%
紫金矿业 601899 5.17 154.01 2.60%
宁德时代 300750 0.51 148.47 2.51%
三美股份 603379 2.99 146.87 2.48%
工业富联 601138 2.38 138.52 2.34%
京东方A 000725 22.30 127.56 2.15%
立讯精密 002475 2.54 125.55 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 40.66%
采矿业 0.06 10.74%
材料 0.04 6.27%
金融业 0.03 5.42%
通讯 0.02 2.82%
金融 0.02 2.60%
非必需消费品 0.01 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 3.75 284.59 4.03%
宁德时代 300750 0.61 239.74 3.40%
紫金矿业 601899 8.57 215.45 3.05%
TCL科技 000100 34.40 200.21 2.84%
东岳集团 00189 11.16 184.86 2.62%
腾讯控股 00700 0.45 168.51 2.39%
新凤鸣 603225 8.23 161.72 2.29%
工业富联 601138 2.13 153.68 2.18%
洛阳钼业 603993 8.27 145.14 2.06%
中际旭创 300308 0.11 139.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 46.59%
采矿业 0.06 7.84%
材料 0.03 4.24%
通讯 0.02 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
金融业 0.01 2.02%
金融 0.01 1.87%
非必需消费品 0.01 1.71%
能源 0.01 1.29%
房地产 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%