财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.23 |
173.44 |
1565.27 |
983.04 |
353.49 |
| 本期利润(万元) |
-77.57 |
-125.98 |
1687.36 |
1409.69 |
253.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.36 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.59 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
507.25 |
0.00 |
916.33 |
0.00 |
-155.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2042.93 |
2772.17 |
3300.28 |
3705.48 |
4987.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.38 |
1.36 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.91 |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
33.03 |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
-3.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1996.03 |
1057.54 |
1181.43 |
968.90 |
977.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4978.93 |
9008.63 |
14558.11 |
18558.54 |
22400.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4978.93 |
9008.63 |
14161.86 |
17736.09 |
20968.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
396.25 |
822.46 |
1431.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
10.27 |
15.69 |
22.79 |
27.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.71 |
2.62 |
3.80 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
8101.89 |
10666.30 |
16037.18 |
22217.24 |
27673.42 |
| 负债合计(万元) |
1047.86 |
280.56 |
290.98 |
82.47 |
313.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7054.03 |
10385.74 |
15746.20 |
22134.77 |
27360.11 |
| 未分配利润(万元) |
1798.91 |
2935.84 |
-401.71 |
-1313.90 |
-1486.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.44 |
5.01 |
39.65 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
539.70 |
5261.59 |
1198.87 |
138.56 |
-75.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.73 |
557.03 |
-150.22 |
777.22 |
912.73 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
6.24 |
0.11 |
1.18 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-170.99 |
5832.30 |
1053.77 |
956.61 |
850.74 |
| 管理人报酬(万元) |
54.28 |
183.84 |
111.11 |
317.50 |
172.68 |
| 托管费(万元) |
9.05 |
30.64 |
18.52 |
52.92 |
28.78 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
17.68 |
9.52 |
19.22 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
75.90 |
251.93 |
151.45 |
426.02 |
231.44 |
| 利润总额(万元) |
-246.89 |
5580.37 |
902.31 |
530.59 |
619.30 |
| 净利润(万元) |
-246.89 |
5580.37 |
902.31 |
530.59 |
619.30 |
