工银稳润一年持有混合A(017232)_资产配置

工银稳润一年持有混合A017232ICBC CREDIT SUISSE STABLE RUN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2736.04	12.32%
债券	17851.47	80.39%
银行存款和结算备付金	1185.49	5.34%
其他资产	434.39	1.96%

资产总值：22207.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	12.55	490.70	2.86%
紫金矿业	601899	19.90	360.99	2.11%
宁德时代	300750	1.43	359.20	2.10%
山东黄金	01787	15.45	243.80	1.42%
招金矿业	01818	17.20	213.80	1.25%
紫金矿业	02899	13.40	213.46	1.25%
招商银行	600036	5.33	200.46	1.17%
赤峰黄金	600988	7.57	152.69	0.89%
川投能源	600674	5.45	102.73	0.60%
京沪高铁	601816	15.59	94.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	4.03%
材料	0.07	3.92%
采矿业	0.07	3.84%
制造业	0.05	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.54	923.13	4.73%
宁德时代	300750	1.68	301.73	1.55%
招商银行	600036	6.97	238.30	1.22%
中国宏桥	01378	17.00	183.43	0.94%
洪城环境	600461	11.77	136.30	0.70%
北方华创	002371	0.42	134.35	0.69%
中国海洋石油	00883	6.50	132.86	0.68%
中广核新能源	01811	57.00	132.81	0.68%
兖矿能源	01171	10.40	105.98	0.54%
川投能源	600674	5.45	102.19	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	5.18%
制造业	0.09	4.38%
能源	0.03	1.67%
金融业	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
材料	0.02	0.94%
公用事业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.54	883.72	3.85%
建设银行	601939	27.57	189.41	0.82%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	0.82%
中矿资源	002738	3.88	142.47	0.62%
比音勒芬	002832	4.79	139.82	0.61%
长江电力	600900	5.65	140.85	0.61%
蓝晓科技	300487	3.10	138.82	0.60%
亚星锚链	601890	16.21	135.68	0.59%
山金国际	000975	7.34	132.78	0.58%
宁德时代	300750	0.66	124.74	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.61%
采矿业	0.14	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
金融业	0.02	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	41.75	520.21	1.93%
蓝晓科技	300487	6.21	329.77	1.22%
宁德时代	300750	1.66	270.36	1.00%
中信证券	600030	11.30	230.18	0.85%
盟升电子	688311	4.33	220.89	0.82%
宏发股份	600885	7.97	220.29	0.82%
中天科技	600522	16.66	208.08	0.77%
比音勒芬	002832	6.49	205.73	0.76%
温氏股份	300498	9.35	187.56	0.70%
中航沈飞	600760	3.67	154.80	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.61%
采矿业	0.06	2.39%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	10.00	1049.04	6.12%
23宁波银行永续债01	10.00	1041.98	6.08%
23国开08	10.00	1031.41	6.02%
23京投01	10.00	1029.29	6.01%
22东投01	10.00	1025.84	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9976.76	58.21%
金融债券	4141.75	24.17%
国家债券	1651.26	9.64%
可转债	1562.42	9.12%
央行票据	0.00	0.00%

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