我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -63.09 -118.41 -162.99 -928.83 -273.56
本期利润(万元) 0.72 483.28 414.64 -1214.25 -546.33
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.02 -0.05 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.41 0.00 -5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -753.90 0.00 -1214.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 14638.27 16871.67 19454.91 22580.22 22935.95
期末基金份额净值(元) 0.97 0.97 0.97 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 2.27 0.00 -5.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.95 0.00 -5.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 299.89 246.57 356.15
交易性金融资产(万元) 22728.65 35246.47 34577.70
其中:股票投资(万元) 2984.91 4286.86 3912.62
其中:债券投资(万元) 19743.74 30959.61 30665.08
应付管理人报酬(万元) 11.72 15.93 16.08
应付托管费(万元) 2.51 3.41 3.44
资产总计(万元) 24306.52 35880.15 35171.83
负债合计(万元) 4793.33 8947.38 7154.60
所有者权益合计(万元) 19513.19 26932.78 28017.23
未分配利润(万元) -607.98 -1463.94 -374.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.18 45.22 38.46
投资收益(万元) 34.63 -858.39 -285.45
公允价值变动收益(万元) 717.05 -340.54 -15.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 760.87 -1153.72 -262.88
管理人报酬(万元) 82.87 162.46 65.76
托管费(万元) 17.76 34.81 14.09
其它费用(万元) 10.78 20.70 8.13
费用合计(万元) 193.15 310.00 111.96
利润总额(万元) 567.72 -1463.71 -374.84
净利润(万元) 567.72 -1463.71 -374.84