我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2736.04 12.32%
债券 17851.47 80.39%
银行存款和结算备付金 1185.49 5.34%
其他资产 434.39 1.96%
资产总值:22207.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 12.55 490.70 2.86%
紫金矿业 601899 19.90 360.99 2.11%
宁德时代 300750 1.43 359.20 2.10%
山东黄金 01787 15.45 243.80 1.42%
招金矿业 01818 17.20 213.80 1.25%
紫金矿业 02899 13.40 213.46 1.25%
招商银行 600036 5.33 200.46 1.17%
赤峰黄金 600988 7.57 152.69 0.89%
川投能源 600674 5.45 102.73 0.60%
京沪高铁 601816 15.59 94.16 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 4.03%
材料 0.07 3.92%
采矿业 0.07 3.84%
制造业 0.05 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.54 923.13 4.73%
宁德时代 300750 1.68 301.73 1.55%
招商银行 600036 6.97 238.30 1.22%
中国宏桥 01378 17.00 183.43 0.94%
洪城环境 600461 11.77 136.30 0.70%
北方华创 002371 0.42 134.35 0.69%
中广核新能源 01811 57.00 132.81 0.68%
中国海洋石油 00883 6.50 132.86 0.68%
兖矿能源 01171 10.40 105.98 0.54%
川投能源 600674 5.45 102.19 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 5.18%
制造业 0.09 4.38%
能源 0.03 1.67%
金融业 0.02 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.22%
材料 0.02 0.94%
公用事业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行永续债01 10.00 1049.04 6.12%
23宁波银行永续债01 10.00 1041.98 6.08%
23国开08 10.00 1031.41 6.02%
23京投01 10.00 1029.29 6.01%
22东投01 10.00 1025.84 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9976.76 58.21%
金融债券 4141.75 24.17%
国家债券 1651.26 9.64%
可转债 1562.42 9.12%
央行票据 0.00 0.00%