财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.66 |
5.45 |
88.40 |
57.65 |
19.57 |
| 本期利润(万元) |
2.71 |
3.15 |
78.67 |
48.44 |
36.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.01 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-46.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234.82 |
258.23 |
259.96 |
406.82 |
1421.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
4.45 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
220.03 |
220.13 |
248.70 |
299.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5049.41 |
4825.32 |
13640.43 |
17105.35 |
22728.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
666.29 |
774.21 |
1781.48 |
2239.35 |
2984.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
4383.12 |
4051.11 |
11858.95 |
14866.00 |
19743.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
3.05 |
7.08 |
9.43 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.65 |
1.52 |
2.02 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
5511.06 |
5202.53 |
14283.76 |
18370.66 |
24306.52 |
| 负债合计(万元) |
923.69 |
312.13 |
3065.75 |
3238.30 |
4793.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
4587.38 |
4890.40 |
11218.02 |
15132.36 |
19513.19 |
| 未分配利润(万元) |
251.10 |
208.40 |
-25.18 |
-390.81 |
-607.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.98 |
2.33 |
17.13 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
137.46 |
1024.07 |
274.26 |
248.83 |
34.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.12 |
-190.51 |
135.74 |
680.62 |
717.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91.17 |
839.54 |
412.34 |
946.58 |
760.87 |
| 管理人报酬(万元) |
17.63 |
72.70 |
48.08 |
143.25 |
82.87 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
15.58 |
10.30 |
30.70 |
17.76 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
13.96 |
9.65 |
21.26 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
25.03 |
137.69 |
99.52 |
330.16 |
193.15 |
| 利润总额(万元) |
66.14 |
701.85 |
312.82 |
616.42 |
567.72 |
| 净利润(万元) |
66.14 |
701.85 |
312.82 |
616.42 |
567.72 |
