我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24879.01 92.85%
债券 1346.30 5.02%
银行存款和结算备付金 560.87 2.09%
其他资产 8.95 0.03%
资产总值:26795.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2554.35 9.14%
金斯瑞生物科技 01548 130.40 1714.10 6.13%
宁德时代 300750 8.85 1682.92 6.02%
巨子生物 02367 42.12 1624.72 5.81%
海信家电 000921 46.15 1403.88 5.02%
仁和药业 000650 209.35 1375.43 4.92%
恒辉安防 300952 68.76 1329.13 4.76%
泸州老窖 000568 6.64 1225.68 4.39%
羚锐制药 600285 49.21 1055.55 3.78%
松井股份 688157 27.29 1021.60 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 62.98%
医疗保健 0.24 8.56%
日常消费品 0.16 5.81%
批发和零售业 0.11 3.85%
采矿业 0.09 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.23%
科学研究和技术服务业 0.05 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.73 2985.98 9.94%
志邦家居 603801 137.98 2313.96 7.70%
爱尔眼科 300015 111.62 1765.83 5.88%
东鹏饮料 605499 9.24 1668.30 5.55%
羚锐制药 600285 92.28 1578.91 5.26%
泸州老窖 000568 8.38 1503.54 5.01%
宁德时代 300750 8.85 1444.85 4.81%
瑞丰新材 300910 25.91 1190.08 3.96%
惠泰医疗 688617 2.87 1113.56 3.71%
五粮液 000858 7.87 1104.24 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 69.68%
卫生和社会工作 0.18 5.88%
医疗保健 0.13 4.45%
日常消费品 0.11 3.56%
批发和零售业 0.09 3.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.10 616.83 2.21%
22国债20 2.90 293.42 1.05%
23国债24 2.60 263.50 0.94%
22国债13 1.30 132.33 0.47%
24国债02 0.40 40.22 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1346.30 4.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%