资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8309.16 91.43%
债券 20.25 0.22%
银行存款和结算备付金 747.31 8.22%
其他资产 10.85 0.12%
资产总值:9087.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 4.87%
兆易创新 603986 0.38 309.70 3.49%
长川科技 300604 0.88 300.45 3.39%
鼎泰高科 301377 0.53 291.98 3.29%
高能环境 603588 14.57 279.74 3.15%
桐昆股份 601233 12.75 276.11 3.11%
宏和科技 603256 0.99 262.68 2.96%
晶丰明源 688368 1.14 246.66 2.78%
德业股份 605117 2.27 240.82 2.71%
联讯仪器 688808 0.10 239.43 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 70.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.79%
金融业 0.03 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.15%
科学研究和技术服务业 0.02 2.14%
批发和零售业 0.02 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.72%
采矿业 0.01 1.63%
非日常生活消费品 0.01 1.29%
建筑业 0.01 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.49 1000.23 8.24%
英科医疗 300677 14.89 873.75 7.20%
中际旭创 300308 1.33 757.32 6.24%
吉利汽车 00175 37.20 687.13 5.66%
兴业银行 601166 34.50 649.29 5.35%
阳光电源 300274 3.75 565.35 4.66%
宝丰能源 600989 15.79 458.86 3.78%
新易盛 300502 1.00 442.84 3.65%
新化股份 603867 13.76 417.62 3.44%
益诺思 688710 5.00 355.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 57.16%
金融业 0.11 9.44%
非日常生活消费品 0.07 5.66%
采矿业 0.06 4.73%
科学研究和技术服务业 0.05 3.81%
医疗保健 0.03 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
通讯业务 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%