资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5184.42 90.16%
债券 242.08 4.21%
银行存款和结算备付金 317.69 5.52%
其他资产 5.87 0.10%
资产总值:5750.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 0.89 190.16 3.32%
广合科技 001389 1.04 183.73 3.21%
源杰科技 688498 0.11 176.46 3.08%
安克创新 300866 1.27 158.28 2.77%
江河集团 601886 11.99 156.95 2.74%
沪电股份 002463 1.35 156.51 2.73%
图南股份 300855 4.70 155.97 2.72%
TCL电子 01070 10.25 154.86 2.71%
雷赛智能 002979 2.93 153.74 2.69%
日联科技 688531 1.24 153.97 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 67.72%
金融业 0.04 7.86%
医疗保健 0.03 4.49%
建筑业 0.02 2.74%
非日常生活消费品 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.60%
采矿业 0.01 2.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 4.87%
兆易创新 603986 0.38 309.70 3.49%
长川科技 300604 0.88 300.45 3.39%
鼎泰高科 301377 0.53 291.98 3.29%
高能环境 603588 14.57 279.74 3.15%
桐昆股份 601233 12.75 276.11 3.11%
宏和科技 603256 0.99 262.68 2.96%
晶丰明源 688368 1.14 246.66 2.78%
德业股份 605117 2.27 240.82 2.71%
联讯仪器 688808 0.10 239.43 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 70.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.79%
金融业 0.03 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.15%
科学研究和技术服务业 0.02 2.14%
批发和零售业 0.02 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.72%
采矿业 0.01 1.63%
非日常生活消费品 0.01 1.29%
建筑业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.40 242.08 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.08 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%