我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-450.98 |
-4027.93 |
-2332.69 |
1047.82 |
843.34 |
| 本期利润(万元) |
1461.71 |
-2163.69 |
-930.46 |
-629.82 |
1299.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3212.72 |
0.00 |
-832.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24616.25 |
24453.65 |
26695.14 |
28580.02 |
38655.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.94 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
663.10 |
1624.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
18145.98 |
26711.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16926.34 |
26026.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1219.64 |
684.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.04 |
31.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
25848.56 |
30763.19 |
| 负债合计(万元) |
304.72 |
724.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
25543.85 |
30038.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2964.46 |
-880.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.55 |
233.60 |
| 投资收益(万元) |
-4041.38 |
1268.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1945.10 |
-1799.61 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
35.03 |
| 收入合计(万元) |
-2072.28 |
-262.56 |
| 管理人报酬(万元) |
164.23 |
352.35 |
| 托管费(万元) |
27.37 |
58.73 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
204.05 |
436.52 |
| 利润总额(万元) |
-2276.33 |
-699.08 |
| 净利润(万元) |
-2276.33 |
-699.08 |
