资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18494.79 88.54%
债券 222.95 1.07%
银行存款和结算备付金 1855.21 8.88%
其他资产 315.19 1.51%
资产总值:20888.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣泉集团 605589 57.66 1632.35 8.06%
腾讯控股 00700 2.78 1275.04 6.29%
紫金矿业 601899 62.75 1137.03 5.61%
宁德时代 300750 3.88 981.41 4.84%
比亚迪 002594 2.34 877.27 4.33%
国光股份 002749 53.37 810.69 4.00%
信达生物 01801 17.50 752.57 3.71%
科伦博泰生物-B 06990 2.53 678.95 3.35%
美的集团 000333 8.29 650.76 3.21%
迈普医学 301033 11.93 582.66 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 58.46%
医疗保健 0.23 11.38%
通讯业务 0.13 6.29%
采矿业 0.12 6.11%
信息技术 0.04 1.81%
日常消费品 0.03 1.29%
金融业 0.03 1.24%
租赁和商务服务业 0.02 1.15%
房地产业 0.02 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 1862.00 9.27%
比亚迪 002594 5.29 1495.27 7.45%
圣泉集团 605589 57.66 1359.62 6.77%
腾讯控股 00700 2.68 1034.91 5.15%
紫金矿业 601899 62.75 948.78 4.72%
信达生物 01801 23.25 788.01 3.92%
国光股份 002749 53.37 758.92 3.78%
三一重能 688349 21.26 656.51 3.27%
美的集团 000333 8.29 623.57 3.11%
五粮液 000858 4.00 560.16 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 60.97%
医疗保健 0.17 8.43%
采矿业 0.15 7.37%
通讯业务 0.10 5.15%
非日常生活消费品 0.06 2.90%
金融业 0.03 1.40%
日常消费品 0.03 1.33%
房地产业 0.02 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.82 0.95%
24国债21 0.30 30.13 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.95 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%