广发核心竞争力混合C(016505)_资产配置

广发核心竞争力混合C016505GF CORE COMPETITIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16270.69	62.63%
债券	376.94	1.45%
银行存款和结算备付金	1252.79	4.82%
其他资产	8079.07	31.10%

资产总值：25979.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.85	2229.23	8.60%
比亚迪	002594	5.29	1625.67	6.27%
紫金矿业	601899	72.79	1320.41	5.10%
西部矿业	601168	56.86	1078.63	4.16%
圣泉集团	605589	50.11	1069.35	4.13%
羚锐制药	600285	37.59	931.48	3.59%
迈普医学	301033	18.74	895.21	3.45%
山东黄金	600547	27.94	818.36	3.16%
国光股份	002749	53.37	745.05	2.88%
松井股份	688157	12.43	562.32	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	41.19%
采矿业	0.32	12.42%
医疗保健	0.07	2.59%
金融业	0.06	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.16%
教育	0.03	1.06%
日常消费品	0.03	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	42.12	1762.57	6.90%
羚锐制药	600285	66.67	1614.08	6.32%
宁德时代	300750	8.85	1593.27	6.24%
比亚迪	002594	5.29	1323.82	5.18%
仁和药业	000650	209.35	1235.16	4.84%
西部矿业	601168	56.86	1020.64	4.00%
中国海油	600938	27.82	918.06	3.59%
紫金矿业	601899	48.27	848.10	3.32%
迈普医学	301033	19.86	776.72	3.04%
山东黄金	600547	27.94	765.00	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	40.80%
采矿业	0.36	13.90%
日常消费品	0.18	6.90%
医疗保健	0.06	2.28%
批发和零售业	0.06	2.27%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2554.35	9.14%
金斯瑞生物科技	01548	130.40	1714.10	6.13%
宁德时代	300750	8.85	1682.92	6.02%
巨子生物	02367	42.12	1624.72	5.81%
海信家电	000921	46.15	1403.88	5.02%
仁和药业	000650	209.35	1375.43	4.92%
恒辉安防	300952	68.76	1329.13	4.76%
泸州老窖	000568	6.64	1225.68	4.39%
羚锐制药	600285	49.21	1055.55	3.78%
松井股份	688157	27.29	1021.60	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	62.98%
医疗保健	0.24	8.56%
日常消费品	0.16	5.81%
批发和零售业	0.11	3.85%
采矿业	0.09	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.23%
科学研究和技术服务业	0.05	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2985.98	9.94%
志邦家居	603801	137.98	2313.96	7.70%
爱尔眼科	300015	111.62	1765.83	5.88%
东鹏饮料	605499	9.24	1668.30	5.55%
羚锐制药	600285	92.28	1578.91	5.26%
泸州老窖	000568	8.38	1503.54	5.01%
宁德时代	300750	8.85	1444.85	4.81%
瑞丰新材	300910	25.91	1190.08	3.96%
惠泰医疗	688617	2.87	1113.56	3.71%
五粮液	000858	7.87	1104.24	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	69.68%
卫生和社会工作	0.18	5.88%
医疗保健	0.13	4.45%
日常消费品	0.11	3.56%
批发和零售业	0.09	3.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.60	265.77	1.03%
24国债09	0.70	70.56	0.27%
24国债02	0.40	40.61	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	376.94	1.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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