| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.73 | -173.32 | -21.25 | -193.49 | -114.73 |
| 本期利润(万元) | 85.53 | -68.95 | 78.01 | -112.64 | -56.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.06 | 0.06 | -0.08 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.17 | 0.00 | -9.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -88.13 | 0.00 | -151.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1041.50 | 771.18 | 1295.85 | 1090.20 | 1250.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.66 | 0.00 | -8.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.70 | 0.00 | -10.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 729.20 | 663.10 | 1624.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 18330.23 | 18145.98 | 26711.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 17938.16 | 16926.34 | 26026.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 392.07 | 1219.64 | 684.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.94 | 26.04 | 31.01 |
| 应付托管费(万元) | 3.49 | 4.34 | 5.17 |
| 资产总计(万元) | 20159.72 | 25848.56 | 30763.19 |
| 负债合计(万元) | 77.24 | 304.72 | 724.61 |
| 所有者权益合计(万元) | 20082.48 | 25543.85 | 30038.58 |
| 未分配利润(万元) | -1703.30 | -2964.46 | -880.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 64.79 | 21.55 | 233.60 |
| 投资收益(万元) | -3451.66 | -4041.38 | 1268.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2259.32 | 1945.10 | -1799.61 |
| 其它收入(万元) | 6.86 | 2.45 | 35.03 |
| 收入合计(万元) | -1120.69 | -2072.28 | -262.56 |
| 管理人报酬(万元) | 302.67 | 164.23 | 352.35 |
| 托管费(万元) | 50.45 | 27.37 | 58.73 |
| 其它费用(万元) | 16.40 | 8.75 | 12.94 |
| 费用合计(万元) | 376.26 | 204.05 | 436.52 |
| 利润总额(万元) | -1496.95 | -2276.33 | -699.08 |
| 净利润(万元) | -1496.95 | -2276.33 | -699.08 |