财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.18 |
456.55 |
1274.21 |
548.03 |
35.77 |
| 本期利润(万元) |
336.06 |
15.45 |
714.49 |
790.76 |
151.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.35 |
0.31 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
0.00 |
29.73 |
0.00 |
15.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
508.97 |
0.00 |
899.20 |
0.00 |
-70.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1766.81 |
4559.31 |
4235.23 |
5647.53 |
1020.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.28 |
1.27 |
1.33 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
10.64 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
14.99 |
| 累计净值增长率(%) |
40.46 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
4.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.93 |
536.22 |
670.24 |
729.20 |
663.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8329.41 |
11925.73 |
16120.67 |
18330.23 |
18145.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
8309.16 |
11673.09 |
15647.34 |
17938.16 |
16926.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
252.64 |
473.33 |
392.07 |
1219.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.62 |
13.26 |
17.48 |
20.94 |
26.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.21 |
2.91 |
3.49 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
9087.56 |
13200.74 |
16870.98 |
20159.72 |
25848.56 |
| 负债合计(万元) |
213.02 |
117.02 |
266.55 |
77.24 |
304.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
8874.55 |
13083.72 |
16604.43 |
20082.48 |
25543.85 |
| 未分配利润(万元) |
2651.02 |
2887.68 |
979.79 |
-1703.30 |
-2964.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
5.89 |
64.79 |
21.55 |
233.60 |
| 投资收益(万元) |
5610.08 |
843.55 |
-3451.66 |
-4041.38 |
1268.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.11 |
2179.50 |
2259.32 |
1945.10 |
-1799.61 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
0.75 |
6.86 |
2.45 |
35.03 |
| 收入合计(万元) |
6290.95 |
3029.69 |
-1120.69 |
-2072.28 |
-262.56 |
| 管理人报酬(万元) |
207.16 |
117.43 |
302.67 |
164.23 |
352.35 |
| 托管费(万元) |
34.53 |
19.57 |
50.45 |
27.37 |
58.73 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
8.28 |
16.40 |
8.75 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
272.90 |
148.25 |
376.26 |
204.05 |
436.52 |
| 利润总额(万元) |
6018.04 |
2881.43 |
-1496.95 |
-2276.33 |
-699.08 |
| 净利润(万元) |
6018.04 |
2881.43 |
-1496.95 |
-2276.33 |
-699.08 |
