资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132961.82 74.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34710.77 19.45%
其他资产 10828.08 6.07%
资产总值:178500.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 491.17 12348.01 7.17%
三美股份 603379 160.53 12182.33 7.08%
新凤鸣 603225 583.37 11463.24 6.66%
桐昆股份 601233 523.88 11342.03 6.59%
东岳集团 00189 563.44 9337.36 5.42%
巨化股份 600160 157.73 8361.27 4.86%
中国宏桥 01378 364.90 6357.69 3.69%
万华化学 600309 81.84 5598.48 3.25%
阿里巴巴-W 09988 68.32 5509.83 3.20%
华鲁恒升 600426 212.49 5082.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 41.12%
采矿业 2.15 12.50%
材料 2.06 11.96%
非必需消费品 0.55 3.20%
科技 0.49 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.17%
医疗保健 0.33 1.89%
通讯 0.27 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 499.12 8355.28 4.48%
东岳集团 00189 874.97 8359.08 4.48%
桐昆股份 601233 461.08 8322.52 4.47%
万华化学 600309 103.09 8190.58 4.39%
巨化股份 600160 237.13 8097.99 4.34%
中矿资源 002738 102.09 7585.51 4.07%
紫金矿业 601899 226.02 7395.37 3.97%
华鲁恒升 600426 202.05 7314.19 3.92%
鲁西化工 000830 381.33 6120.35 3.28%
龙源电力 00916 930.80 5859.79 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.19 54.69%
采矿业 2.25 12.09%
材料 0.84 4.48%
非必需消费品 0.68 3.66%
公用事业 0.59 3.14%
通讯 0.57 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.93%
金融业 0.48 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 3.28 327.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%