资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113210.95 84.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20175.64 15.11%
其他资产 126.42 0.09%
资产总值:133513.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 536.45 8969.46 6.82%
桐昆股份 601233 393.47 8943.60 6.80%
巨化股份 600160 269.45 8926.88 6.79%
紫金矿业 601899 282.49 8415.38 6.40%
东岳集团 00189 866.08 8244.97 6.27%
三美股份 603379 155.54 7640.12 5.81%
万华化学 600309 72.71 5009.53 3.81%
山金国际 000975 217.26 4944.84 3.76%
西部矿业 601168 134.58 4757.40 3.62%
华鲁恒升 600426 237.82 4620.78 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.66 58.27%
采矿业 1.81 13.79%
材料 0.82 6.27%
科技 0.72 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 491.17 12348.01 7.17%
三美股份 603379 160.53 12182.33 7.08%
新凤鸣 603225 583.37 11463.24 6.66%
桐昆股份 601233 523.88 11342.03 6.59%
东岳集团 00189 563.44 9337.36 5.42%
巨化股份 600160 157.73 8361.27 4.86%
中国宏桥 01378 364.90 6357.69 3.69%
万华化学 600309 81.84 5598.48 3.25%
阿里巴巴-W 09988 68.32 5509.83 3.20%
华鲁恒升 600426 212.49 5082.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 41.12%
采矿业 2.15 12.50%
材料 2.06 11.96%
非必需消费品 0.55 3.20%
科技 0.49 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.17%
医疗保健 0.33 1.89%
通讯 0.27 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 3.28 327.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%