资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161509.93 82.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32776.34 16.70%
其他资产 1975.39 1.01%
资产总值:196261.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 499.12 8355.28 4.48%
东岳集团 00189 874.97 8359.08 4.48%
桐昆股份 601233 461.08 8322.52 4.47%
万华化学 600309 103.09 8190.58 4.39%
巨化股份 600160 237.13 8097.99 4.34%
中矿资源 002738 102.09 7585.51 4.07%
紫金矿业 601899 226.02 7395.37 3.97%
华鲁恒升 600426 202.05 7314.19 3.92%
鲁西化工 000830 381.33 6120.35 3.28%
龙源电力 00916 930.80 5859.79 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.19 54.69%
采矿业 2.25 12.09%
材料 0.84 4.48%
非必需消费品 0.68 3.66%
公用事业 0.59 3.14%
通讯 0.57 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.93%
金融业 0.48 2.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 319.52 11013.85 4.93%
新凤鸣 603225 527.06 10256.68 4.60%
万华化学 600309 130.97 10042.78 4.50%
桐昆股份 601233 576.74 9925.72 4.45%
洛阳钼业 603993 486.87 9737.30 4.36%
东岳集团 00189 912.70 8919.67 4.00%
东方钽业 000962 221.06 7308.24 3.27%
中矿资源 002738 92.29 7249.46 3.25%
巨化股份 600160 188.16 7229.11 3.24%
三美股份 603379 118.28 7181.96 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.94 57.96%
采矿业 2.77 12.40%
材料 0.89 4.00%
科技 0.59 2.66%
非必需消费品 0.59 2.64%
农、林、牧、渔业 0.46 2.05%
能源 0.38 1.69%
通讯 0.31 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 3.28 327.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%