财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4039.60 |
1674.77 |
957.47 |
950.01 |
5562.90 |
| 本期利润(万元) |
7983.16 |
2930.92 |
1527.45 |
1216.77 |
3565.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.29 |
0.16 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.38 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
15.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13720.29 |
0.00 |
1696.52 |
0.00 |
603.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42495.03 |
21592.72 |
10009.54 |
10570.77 |
12038.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.51 |
1.20 |
1.16 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
58.59 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
7.32 |
| 累计净值增长率(%) |
66.96 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29744.68 |
4138.86 |
1336.23 |
2266.03 |
3878.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
189243.76 |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
42264.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
189243.76 |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
42264.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.32 |
20.10 |
16.90 |
27.31 |
49.16 |
| 应付托管费(万元) |
30.89 |
3.35 |
2.82 |
4.55 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
226637.85 |
23378.22 |
16305.47 |
26842.36 |
49748.35 |
| 负债合计(万元) |
3436.03 |
1990.70 |
81.32 |
416.58 |
549.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
223201.82 |
21387.53 |
16224.15 |
26425.78 |
49199.23 |
| 未分配利润(万元) |
87688.23 |
3493.86 |
770.43 |
1022.14 |
-972.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.78 |
7.94 |
28.87 |
15.24 |
221.32 |
| 投资收益(万元) |
17832.46 |
1730.20 |
6702.14 |
6270.33 |
-3000.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17497.55 |
1039.60 |
-2706.79 |
-2977.40 |
2203.86 |
| 其它收入(万元) |
46.42 |
1.71 |
7.25 |
3.05 |
20.43 |
| 收入合计(万元) |
35423.20 |
2779.45 |
4031.47 |
3311.24 |
-555.35 |
| 管理人报酬(万元) |
777.94 |
113.70 |
345.20 |
222.88 |
595.71 |
| 托管费(万元) |
129.66 |
18.95 |
57.53 |
37.15 |
99.28 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
9.88 |
20.77 |
12.16 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
1225.15 |
167.07 |
458.20 |
289.46 |
738.83 |
| 利润总额(万元) |
34198.05 |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
-1294.17 |
| 净利润(万元) |
34198.05 |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
-1294.17 |
