我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1514.45 |
5182.04 |
-14.79 |
-3182.71 |
-373.14 |
| 本期利润(万元) |
1245.71 |
3170.63 |
2540.11 |
-1142.38 |
-1024.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
686.81 |
0.00 |
-2917.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17249.59 |
16558.46 |
36167.81 |
45185.34 |
47807.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.04 |
1.05 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2266.03 |
3878.49 |
12295.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21536.97 |
42264.03 |
26786.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
21536.97 |
42264.03 |
26786.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.31 |
49.16 |
73.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
8.19 |
12.25 |
| 资产总计(万元) |
26842.36 |
49748.35 |
59887.43 |
| 负债合计(万元) |
416.58 |
549.12 |
1216.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
26425.78 |
49199.23 |
58670.56 |
| 未分配利润(万元) |
1022.14 |
-972.48 |
-451.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.24 |
221.32 |
170.74 |
| 投资收益(万元) |
6270.33 |
-3000.96 |
-1099.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2977.40 |
2203.86 |
762.28 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
20.43 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
3311.24 |
-555.35 |
-160.44 |
| 管理人报酬(万元) |
222.88 |
595.71 |
270.02 |
| 托管费(万元) |
37.15 |
99.28 |
45.00 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
20.64 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
289.46 |
738.83 |
332.10 |
| 利润总额(万元) |
3021.78 |
-1294.17 |
-492.55 |
| 净利润(万元) |
3021.78 |
-1294.17 |
-492.55 |
