财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4727.49 |
4192.53 |
4039.60 |
1674.77 |
957.47 |
| 本期利润(万元) |
278.66 |
-1899.24 |
7983.16 |
2930.92 |
1527.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.67 |
0.29 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
50.38 |
0.00 |
14.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15479.41 |
0.00 |
13720.29 |
0.00 |
1696.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39176.81 |
40232.21 |
42495.03 |
21592.72 |
10009.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.67 |
1.67 |
1.51 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
14.37 |
| 累计净值增长率(%) |
76.06 |
0.00 |
66.96 |
0.00 |
20.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34048.57 |
29744.68 |
4138.86 |
1336.23 |
2266.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
132961.82 |
189243.76 |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
132961.82 |
189243.76 |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.68 |
185.32 |
20.10 |
16.90 |
27.31 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
30.89 |
3.35 |
2.82 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
178500.67 |
226637.85 |
23378.22 |
16305.47 |
26842.36 |
| 负债合计(万元) |
6382.76 |
3436.03 |
1990.70 |
81.32 |
416.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
172117.91 |
223201.82 |
21387.53 |
16224.15 |
26425.78 |
| 未分配利润(万元) |
72848.95 |
87688.23 |
3493.86 |
770.43 |
1022.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.52 |
46.78 |
7.94 |
28.87 |
15.24 |
| 投资收益(万元) |
26950.89 |
17832.46 |
1730.20 |
6702.14 |
6270.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16200.97 |
17497.55 |
1039.60 |
-2706.79 |
-2977.40 |
| 其它收入(万元) |
106.10 |
46.42 |
1.71 |
7.25 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
10926.55 |
35423.20 |
2779.45 |
4031.47 |
3311.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1342.64 |
777.94 |
113.70 |
345.20 |
222.88 |
| 托管费(万元) |
223.77 |
129.66 |
18.95 |
57.53 |
37.15 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
23.22 |
9.88 |
20.77 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
2107.39 |
1225.15 |
167.07 |
458.20 |
289.46 |
| 利润总额(万元) |
8819.16 |
34198.05 |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
| 净利润(万元) |
8819.16 |
34198.05 |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
