资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189243.76 83.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32313.68 14.26%
其他资产 5080.41 2.24%
资产总值:226637.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 319.52 11013.85 4.93%
新凤鸣 603225 527.06 10256.68 4.60%
万华化学 600309 130.97 10042.78 4.50%
桐昆股份 601233 576.74 9925.72 4.45%
洛阳钼业 603993 486.87 9737.30 4.36%
东岳集团 00189 912.70 8919.67 4.00%
东方钽业 000962 221.06 7308.24 3.27%
中矿资源 002738 92.29 7249.46 3.25%
巨化股份 600160 188.16 7229.11 3.24%
三美股份 603379 118.28 7181.96 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.94 57.96%
采矿业 2.77 12.40%
材料 0.89 4.00%
科技 0.59 2.66%
非必需消费品 0.59 2.64%
农、林、牧、渔业 0.46 2.05%
能源 0.38 1.69%
通讯 0.31 1.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江山股份 600389 266.50 6955.52 4.71%
东方钽业 000962 268.83 6559.45 4.45%
新凤鸣 603225 383.27 6224.33 4.22%
万华化学 600309 92.06 6129.35 4.15%
东岳集团 00189 533.30 5910.87 4.01%
桐昆股份 601233 380.07 5704.78 3.87%
巨化股份 600160 135.71 5429.76 3.68%
锡业股份 000960 233.53 5403.88 3.66%
博源化工 000683 846.39 5374.58 3.64%
山东黄金 600547 88.93 3497.73 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.40 56.91%
采矿业 1.12 7.62%
材料 0.80 5.45%
房地产 0.76 5.15%
必需消费品 0.60 4.04%
农、林、牧、渔业 0.57 3.87%
医疗保健 0.45 3.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛特转债 3.28 327.73 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327.73 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%