| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 567.74 | 717.16 | -711.41 | 817.13 | -9.99 |
| 本期利润(万元) | 650.89 | 7.59 | 415.23 | -148.86 | 240.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -2.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 166.60 | 0.00 | 335.33 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8350.62 | 4185.90 | 7015.72 | 9867.32 | 3452.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1336.23 | 2266.03 | 3878.49 | 12295.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 13743.77 | 21536.97 | 42264.03 | 26786.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 13743.77 | 21536.97 | 42264.03 | 26786.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.90 | 27.31 | 49.16 | 73.51 |
| 应付托管费(万元) | 2.82 | 4.55 | 8.19 | 12.25 |
| 资产总计(万元) | 16305.47 | 26842.36 | 49748.35 | 59887.43 |
| 负债合计(万元) | 81.32 | 416.58 | 549.12 | 1216.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 16224.15 | 26425.78 | 49199.23 | 58670.56 |
| 未分配利润(万元) | 770.43 | 1022.14 | -972.48 | -451.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 28.87 | 15.24 | 221.32 | 170.74 |
| 投资收益(万元) | 6702.14 | 6270.33 | -3000.96 | -1099.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | -2706.79 | -2977.40 | 2203.86 | 762.28 |
| 其它收入(万元) | 7.25 | 3.05 | 20.43 | 5.55 |
| 收入合计(万元) | 4031.47 | 3311.24 | -555.35 | -160.44 |
| 管理人报酬(万元) | 345.20 | 222.88 | 595.71 | 270.02 |
| 托管费(万元) | 57.53 | 37.15 | 99.28 | 45.00 |
| 其它费用(万元) | 20.77 | 12.16 | 20.64 | 7.53 |
| 费用合计(万元) | 458.20 | 289.46 | 738.83 | 332.10 |
| 利润总额(万元) | 3573.27 | 3021.78 | -1294.17 | -492.55 |
| 净利润(万元) | 3573.27 | 3021.78 | -1294.17 | -492.55 |