财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 20292.63 18955.16 12660.90 5319.32 615.30
本期利润(万元) 8540.49 1976.67 26214.89 10144.72 1084.93
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.76 0.31 0.15
加权平均净值利润率(%) 4.87 0.00 53.35 0.00 13.11
期末可供分配利润(万元) 51052.14 0.00 56585.84 0.00 1797.34
期末可供分配份额利润(元) 0.66 0.00 0.51 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 132941.10 146161.72 180706.79 125957.57 11377.98
期末基金份额净值(元) 1.73 1.64 1.64 1.49 1.19
本期净值增长率(%) 5.13 0.00 57.65 0.00 14.03
累计净值增长率(%) 72.61 0.00 64.19 0.00 18.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 34048.57 29744.68 4138.86 1336.23 2266.03
交易性金融资产(万元) 132961.82 189243.76 17187.41 13743.77 21536.97
其中:股票投资(万元) 132961.82 189243.76 17187.41 13743.77 21536.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 178.68 185.32 20.10 16.90 27.31
应付托管费(万元) 29.78 30.89 3.35 2.82 4.55
资产总计(万元) 178500.67 226637.85 23378.22 16305.47 26842.36
负债合计(万元) 6382.76 3436.03 1990.70 81.32 416.58
所有者权益合计(万元) 172117.91 223201.82 21387.53 16224.15 26425.78
未分配利润(万元) 72848.95 87688.23 3493.86 770.43 1022.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 70.52 46.78 7.94 28.87 15.24
投资收益(万元) 26950.89 17832.46 1730.20 6702.14 6270.33
公允价值变动收益(万元) -16200.97 17497.55 1039.60 -2706.79 -2977.40
其它收入(万元) 106.10 46.42 1.71 7.25 3.05
收入合计(万元) 10926.55 35423.20 2779.45 4031.47 3311.24
管理人报酬(万元) 1342.64 777.94 113.70 345.20 222.88
托管费(万元) 223.77 129.66 18.95 57.53 37.15
其它费用(万元) 14.31 23.22 9.88 20.77 12.16
费用合计(万元) 2107.39 1225.15 167.07 458.20 289.46
利润总额(万元) 8819.16 34198.05 2612.38 3573.27 3021.78
净利润(万元) 8819.16 34198.05 2612.38 3573.27 3021.78