资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 524302.66 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47541.38 8.27%
其他资产 3357.18 0.58%
资产总值:575201.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.77 26419.81 4.61%
贵州茅台 600519 13.65 19792.21 3.45%
天孚通信 300394 43.88 13234.39 2.31%
洛阳钼业 603993 731.14 12539.10 2.19%
佰维存储 688525 46.10 9772.76 1.71%
潍柴动力 000338 393.99 9550.32 1.67%
万华化学 600309 99.88 7935.79 1.39%
包钢股份 600010 3158.69 7928.32 1.38%
农业银行 601288 1120.56 7507.75 1.31%
兆易创新 603986 28.18 6710.18 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.86 59.10%
金融业 5.60 9.78%
采矿业 3.56 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 3.14 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47 2.57%
建筑业 1.28 2.23%
批发和零售业 0.48 0.85%
租赁和商务服务业 0.34 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.17 16221.87 3.12%
中际旭创 300308 17.52 10687.32 2.05%
贵州茅台 600519 7.36 10135.77 1.95%
兆易创新 603986 47.21 10113.93 1.94%
同花顺 300033 31.35 10100.79 1.94%
中兴通讯 000063 258.36 9776.34 1.88%
立讯精密 002475 171.78 9741.67 1.87%
格力电器 000651 237.86 9566.72 1.84%
北方华创 002371 20.17 9261.25 1.78%
东山精密 002384 105.11 8897.56 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.37 66.05%
金融业 4.40 8.46%
采矿业 2.08 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.94 1.81%
租赁和商务服务业 0.90 1.73%
批发和零售业 0.61 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.34%