我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7645.83 |
-12937.61 |
-1007.64 |
-27.96 |
75.55 |
| 本期利润(万元) |
-4181.10 |
-25551.82 |
-8459.85 |
-1836.87 |
116.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20508.15 |
0.00 |
10299.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166679.53 |
188586.63 |
319822.10 |
67009.11 |
14639.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37823.06 |
15528.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
378543.29 |
193169.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
378543.29 |
193169.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
416.30 |
252.13 |
| 应付托管费(万元) |
69.38 |
42.02 |
| 资产总计(万元) |
416577.73 |
214164.77 |
| 负债合计(万元) |
9672.14 |
5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
406905.60 |
208418.15 |
| 未分配利润(万元) |
44861.43 |
32172.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.59 |
30.92 |
| 投资收益(万元) |
-12891.13 |
5796.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18054.89 |
-4441.74 |
| 其它收入(万元) |
626.06 |
210.13 |
| 收入合计(万元) |
-30182.38 |
1596.09 |
| 管理人报酬(万元) |
3698.60 |
871.18 |
| 托管费(万元) |
616.43 |
145.20 |
| 其它费用(万元) |
20.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
4901.95 |
1074.60 |
| 利润总额(万元) |
-35084.33 |
521.49 |
| 净利润(万元) |
-35084.33 |
521.49 |
