资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53585.96 87.23%
债券 3112.76 5.07%
银行存款和结算备付金 4609.98 7.50%
其他资产 118.59 0.19%
资产总值:61427.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.88 3655.39 6.06%
TMH 00005 21.80 2956.74 4.91%
阿里巴巴-W 09988 30.88 2825.75 4.69%
联想集团 00992 68.80 2039.91 3.38%
中芯国际 00981 38.80 2020.05 3.35%
信达生物 01801 22.80 1919.03 3.18%
中国移动 00941 28.00 1909.64 3.17%
汇聚科技 01729 128.80 1835.37 3.04%
TCL电子 01070 120.80 1825.07 3.03%
优然牧业 09858 480.00 1668.77 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.24 20.64%
消费者非必需品 0.66 11.02%
电信服务 0.65 10.81%
医疗保健 0.61 10.19%
工业 0.47 7.75%
消费者常用品 0.35 5.75%
金融 0.30 4.91%
制造业 0.28 4.72%
基础材料 0.28 4.69%
采矿业 0.21 3.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.88 3314.93 5.46%
阿里巴巴-W 09988 30.88 2490.31 4.10%
中芯国际 00981 30.80 2391.57 3.94%
华润置地 01109 88.80 2313.82 3.81%
高伟电子 01415 108.00 2200.63 3.62%
金山云 03896 519.80 2094.83 3.45%
兖煤澳大利亚 03668 69.80 1788.43 2.94%
康诺亚-B 02162 28.80 1769.76 2.91%
TCL电子 01070 150.80 1688.30 2.78%
TMH 00005 11.80 1515.81 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.09 17.91%
消费者非必需品 0.65 10.73%
房地产 0.57 9.37%
工业 0.56 9.17%
金融 0.46 7.59%
医疗保健 0.42 6.90%
基础材料 0.34 5.58%
电信服务 0.33 5.46%
制造业 0.33 5.40%
能源 0.32 5.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 31.00 3112.76 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3112.76 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%