资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53952.33 86.22%
债券 3118.89 4.98%
银行存款和结算备付金 4116.51 6.58%
其他资产 1389.52 2.22%
资产总值:62577.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.88 3314.93 5.46%
阿里巴巴-W 09988 30.88 2490.31 4.10%
中芯国际 00981 30.80 2391.57 3.94%
华润置地 01109 88.80 2313.82 3.81%
高伟电子 01415 108.00 2200.63 3.62%
金山云 03896 519.80 2094.83 3.45%
兖煤澳大利亚 03668 69.80 1788.43 2.94%
康诺亚-B 02162 28.80 1769.76 2.91%
TCL电子 01070 150.80 1688.30 2.78%
TMH 00005 11.80 1515.81 2.50%
汇丰控股 00005 11.80 1515.81 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.09 17.91%
消费者非必需品 0.65 10.73%
房地产 0.57 9.37%
工业 0.56 9.17%
金融 0.46 7.59%
医疗保健 0.42 6.90%
基础材料 0.34 5.58%
电信服务 0.33 5.46%
制造业 0.33 5.40%
能源 0.32 5.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 38.80 4076.76 5.96%
腾讯控股 00700 9.08 3880.32 5.67%
高伟电子 01415 108.00 2471.69 3.61%
中芯国际 00981 50.80 2274.09 3.32%
第一拖拉机股份 00038 300.00 2206.49 3.22%
金山云 03896 339.80 2070.18 3.02%
华润置地 01109 78.80 1992.67 2.91%
极兔速递-W 01519 198.80 1774.61 2.59%
东岳集团 00189 180.00 1719.63 2.51%
TCL电子 01070 150.80 1698.98 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.02 14.84%
信息技术 0.83 12.08%
消费者常用品 0.62 9.09%
工业 0.54 7.88%
医疗保健 0.52 7.66%
房地产 0.52 7.60%
基础材料 0.49 7.09%
电信服务 0.45 6.55%
能源 0.30 4.41%
金融 0.29 4.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 30.80 3118.89 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3118.89 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%