资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74154.34 85.59%
债券 4305.81 4.97%
银行存款和结算备付金 7204.85 8.32%
其他资产 978.78 1.13%
资产总值:86643.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.80 4761.05 5.64%
阿里巴巴-W 09988 36.24 4674.23 5.54%
优然牧业 09858 866.80 3977.19 4.71%
东岳集团 00189 338.80 3311.04 3.92%
中芯国际 00981 50.80 3278.38 3.88%
紫金矿业 02899 88.80 2860.14 3.39%
极兔速递-W 01519 288.80 2725.88 3.23%
中国宏桥 01378 88.80 2616.32 3.10%
第一拖拉机股份 00038 329.60 2488.78 2.95%
中国人寿 02628 98.80 2443.34 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.39 16.53%
工业 1.07 12.65%
信息技术 0.86 10.15%
金融 0.84 9.95%
消费者非必需品 0.81 9.62%
消费者常用品 0.72 8.57%
电信服务 0.63 7.47%
医疗保健 0.53 6.22%
房地产 0.28 3.37%
制造业 0.23 2.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.80 6537.30 6.52%
阿里巴巴-W 09988 29.80 4815.60 4.80%
中芯国际 00981 50.00 3631.38 3.62%
金山云 03896 388.00 2908.28 2.90%
山东黄金 01787 78.88 2660.10 2.65%
紫金矿业 02899 88.00 2619.16 2.61%
中国人寿 02628 128.80 2598.78 2.59%
东岳集团 00189 228.80 2535.92 2.53%
香港交易所 00388 6.08 2453.51 2.45%
高伟电子 01415 68.00 2421.22 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.60 15.91%
信息技术 1.55 15.47%
消费者非必需品 1.32 13.14%
电信服务 0.87 8.65%
工业 0.81 8.07%
金融 0.56 5.57%
医疗保健 0.54 5.34%
消费者常用品 0.44 4.36%
房地产 0.44 4.34%
制造业 0.29 2.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 42.80 4305.81 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4305.81 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%