我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.28 |
189.60 |
-83.83 |
-420.06 |
-98.96 |
| 本期利润(万元) |
381.52 |
58.83 |
30.14 |
-622.99 |
-136.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4180.61 |
0.00 |
-1872.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4401.99 |
6067.95 |
3545.10 |
2425.44 |
2710.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4931.99 |
7261.62 |
11171.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
130889.00 |
122975.63 |
129662.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
123086.16 |
116403.63 |
121495.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
7802.84 |
6572.00 |
8167.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.43 |
129.64 |
193.19 |
| 应付托管费(万元) |
23.90 |
21.61 |
32.20 |
| 资产总计(万元) |
145419.17 |
134412.95 |
156623.62 |
| 负债合计(万元) |
568.42 |
6756.89 |
663.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
144850.75 |
127656.06 |
155960.24 |
| 未分配利润(万元) |
-81297.18 |
-88535.22 |
-67643.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.39 |
96.46 |
44.70 |
| 投资收益(万元) |
3922.96 |
-15206.10 |
1907.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5132.83 |
-15834.51 |
-10720.01 |
| 其它收入(万元) |
5.14 |
10.89 |
7.14 |
| 收入合计(万元) |
9092.33 |
-30933.26 |
-8760.18 |
| 管理人报酬(万元) |
772.98 |
2131.90 |
1192.03 |
| 托管费(万元) |
128.83 |
355.32 |
198.67 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
31.06 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
924.27 |
2527.25 |
1409.84 |
| 利润总额(万元) |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
| 净利润(万元) |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
