资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14896.44 92.14%
债券 805.21 4.98%
银行存款和结算备付金 157.43 0.97%
其他资产 308.79 1.91%
资产总值:16167.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.26 1549.57 9.79%
金斯瑞生物科技 01548 33.62 1294.63 8.18%
科伦博泰生物 06990 2.84 1186.80 7.50%
药康生物 688046 29.68 1126.06 7.11%
信达生物 01801 11.88 1000.07 6.32%
百奥赛图 688796 7.58 960.92 6.07%
康诺亚-B 02162 13.40 938.06 5.92%
三生制药 01530 52.58 747.83 4.72%
洁特生物 688026 24.04 663.69 4.19%
奥浦迈 688293 7.48 595.40 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.74 46.59%
科学研究和技术服务业 0.53 33.65%
制造业 0.22 13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.63 1219.07 8.10%
科伦博泰生物 06990 3.08 1166.48 7.75%
三生制药 01530 77.10 1131.00 7.51%
康诺亚-B 02162 15.25 937.11 6.22%
药明康德 603259 7.30 908.92 6.04%
益诺思 688710 11.79 792.29 5.26%
昭衍新药 603127 16.29 622.79 4.14%
美迪西 688202 6.90 556.90 3.70%
映恩生物-B 09606 3.39 533.52 3.54%
百奥赛图-B 02315 11.70 474.97 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.65 43.38%
科学研究和技术服务业 0.41 27.05%
制造业 0.28 18.30%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.50 451.85 2.85%
26国债01 2.80 282.42 1.78%
25国债19 0.70 70.94 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.21 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%