资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1943.37 89.43%
债券 111.23 5.12%
银行存款和结算备付金 80.51 3.70%
其他资产 37.92 1.74%
资产总值:2173.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.53 186.62 8.94%
三生制药 01530 8.48 185.27 8.87%
医脉通 02192 20.65 180.94 8.67%
迈普医学 301033 2.42 163.35 7.82%
特宝生物 688278 1.63 136.40 6.53%
福瑞医科 300049 1.86 130.96 6.27%
信达生物 01801 1.85 127.62 6.11%
石药集团 01093 13.00 98.98 4.74%
映恩生物-B 09606 0.27 72.72 3.48%
康诺亚-B 02162 1.43 68.86 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.10 45.68%
制造业 0.07 33.80%
科学研究和技术服务业 0.03 12.56%
卫生和社会工作 0.00 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.75 242.30 9.80%
科伦博泰生物-B 06990 0.50 233.60 9.45%
三生制药 01530 8.43 230.98 9.34%
迈普医学 301033 3.12 225.08 9.10%
医脉通 02192 15.95 190.21 7.69%
乐普医疗 300003 9.65 169.07 6.84%
百普赛斯 301080 2.16 128.65 5.20%
首药控股 688197 2.62 118.02 4.77%
华海药业 600521 5.22 110.61 4.47%
诺诚健华 09969 6.40 109.38 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.12 47.65%
制造业 0.09 38.33%
科学研究和技术服务业 0.02 9.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 111.23 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.23 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%