资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1664.42 88.54%
债券 70.92 3.77%
银行存款和结算备付金 74.92 3.99%
其他资产 69.57 3.70%
资产总值:1879.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 13.81 166.93 9.28%
福瑞股份 300049 4.85 154.86 8.61%
再鼎医药 09688 5.79 152.28 8.47%
信达生物 01801 2.57 110.33 6.13%
人福医药 600079 5.34 110.00 6.11%
三生制药 01530 8.35 92.16 5.12%
科伦博泰生物-B 06990 0.34 90.65 5.04%
海泰新光 688677 1.79 67.34 3.74%
和黄医药 00013 2.59 57.00 3.17%
诺诚健华 09969 6.40 53.95 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.08 45.26%
制造业 0.08 42.78%
卫生和社会工作 0.00 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 1.70%
批发和零售业 0.00 0.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 13.96 128.28 9.12%
人福医药 600079 3.96 92.58 6.58%
福瑞股份 300049 2.92 92.10 6.55%
信达生物 01801 2.22 75.09 5.34%
海尔生物 688139 1.69 59.64 4.24%
诺诚健华 09969 9.80 55.54 3.95%
科伦博泰生物-B 06990 0.37 55.62 3.95%
英诺特 688253 1.51 54.83 3.90%
药明康德 603259 0.93 51.19 3.64%
三星医疗 601567 1.40 43.06 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.07 46.25%
制造业 0.05 37.95%
科学研究和技术服务业 0.01 6.68%
批发和零售业 0.00 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 2.82%
24国债15 0.20 20.17 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.92 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%