我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1473.93 93.22%
债券 70.91 4.48%
银行存款和结算备付金 28.37 1.79%
其他资产 7.94 0.50%
资产总值:1581.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 3.00 87.11 5.56%
医脉通 02192 10.26 85.53 5.46%
信达生物 01801 1.98 84.26 5.38%
福瑞股份 300049 1.44 69.60 4.44%
金斯瑞生物科技 01548 5.17 65.05 4.15%
英诺特 688253 1.48 64.90 4.14%
迈瑞医疗 300760 0.22 64.46 4.12%
圣诺生物 688117 2.05 63.94 4.08%
诺诚健华 09969 10.40 63.21 4.04%
恒瑞医药 600276 1.19 62.24 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 49.61%
医疗保健 0.07 44.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 13.61 92.63 6.30%
英诺特 688253 1.68 63.95 4.35%
信达生物 01801 1.88 63.27 4.31%
固生堂 02273 1.67 57.15 3.89%
福瑞股份 300049 1.02 51.35 3.49%
海尔生物 688139 1.37 51.12 3.48%
奕瑞科技 688301 0.43 49.45 3.37%
开立医疗 300633 1.11 43.93 2.99%
美年健康 002044 11.64 44.00 2.99%
微芯生物 688321 2.50 44.00 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 45.40%
医疗保健 0.06 42.87%
卫生和社会工作 0.00 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 2.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.75 3.24%
24国债09 0.20 20.16 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.91 4.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%