我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.89 |
-221.80 |
-148.42 |
-16.77 |
-55.99 |
| 本期利润(万元) |
137.41 |
-372.35 |
-259.29 |
25.75 |
45.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.29 |
-0.20 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.94 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.58 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1039.91 |
926.24 |
1085.89 |
1298.70 |
1152.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.82 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.24 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.06 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.24 |
78.84 |
18.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1450.80 |
2428.19 |
1043.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1379.86 |
2347.41 |
992.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.95 |
80.78 |
50.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
2.67 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.44 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1479.99 |
2539.07 |
1129.33 |
| 负债合计(万元) |
10.75 |
33.30 |
13.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1469.24 |
2505.77 |
1115.48 |
| 未分配利润(万元) |
-547.50 |
39.36 |
-59.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.61 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-361.99 |
44.93 |
-0.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289.25 |
33.16 |
-51.70 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
6.85 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-649.61 |
85.55 |
-51.59 |
| 管理人报酬(万元) |
10.75 |
14.12 |
3.46 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
2.35 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
3.74 |
10.54 |
3.52 |
| 费用合计(万元) |
18.12 |
28.50 |
7.62 |
| 利润总额(万元) |
-667.73 |
57.04 |
-59.20 |
| 净利润(万元) |
-667.73 |
57.04 |
-59.20 |
