资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13359.60 86.06%
债券 738.91 4.76%
银行存款和结算备付金 129.62 0.83%
其他资产 1296.01 8.35%
资产总值:15524.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.63 1219.07 8.10%
科伦博泰生物 06990 3.08 1166.48 7.75%
三生制药 01530 77.10 1131.00 7.51%
康诺亚-B 02162 15.25 937.11 6.22%
药明康德 603259 7.30 908.92 6.04%
益诺思 688710 11.79 792.29 5.26%
昭衍新药 603127 16.29 622.79 4.14%
美迪西 688202 6.90 556.90 3.70%
映恩生物-B 09606 3.39 533.52 3.54%
百奥赛图-B 02315 11.70 474.97 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.65 43.38%
科学研究和技术服务业 0.41 27.05%
制造业 0.28 18.30%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 3.45 1400.79 9.53%
信达生物 01801 17.23 1291.81 8.79%
三生制药 01530 54.98 1099.11 7.48%
可孚医疗 301087 16.02 900.52 6.13%
英科医疗 300677 14.33 840.88 5.72%
映恩生物-B 09606 2.67 696.05 4.74%
石药集团 01093 74.92 601.95 4.10%
医脉通 02192 79.46 594.96 4.05%
百普赛斯 301080 11.53 504.78 3.44%
益诺思 688710 6.74 478.54 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.65 44.04%
制造业 0.46 31.59%
科学研究和技术服务业 0.23 15.42%
卫生和社会工作 0.01 0.86%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.80 688.59 4.57%
26国债01 0.50 50.32 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 738.91 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%