财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1153.33 |
-334.72 |
105.73 |
118.70 |
29.73 |
| 本期利润(万元) |
-2405.06 |
-1238.48 |
123.39 |
124.60 |
130.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.56 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
24.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2037.94 |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
-104.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8322.50 |
12521.76 |
590.38 |
694.46 |
460.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
1.05 |
1.25 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.34 |
0.00 |
37.69 |
0.00 |
29.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.15 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.60 |
70.34 |
40.48 |
25.39 |
25.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14098.51 |
2054.60 |
1698.72 |
1379.45 |
1450.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
13359.60 |
1943.37 |
1618.11 |
1308.24 |
1379.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
738.91 |
111.23 |
80.61 |
71.21 |
70.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.47 |
2.31 |
1.70 |
1.50 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
0.39 |
0.28 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
15524.15 |
2173.03 |
1772.68 |
1423.38 |
1479.99 |
| 负债合计(万元) |
469.03 |
84.84 |
50.88 |
16.33 |
10.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15055.12 |
2088.18 |
1721.80 |
1407.05 |
1469.24 |
| 未分配利润(万元) |
-402.57 |
104.72 |
-21.43 |
-437.52 |
-547.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.14 |
0.38 |
0.21 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
398.45 |
103.35 |
-493.16 |
-361.99 |
44.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.20 |
321.62 |
-94.71 |
-289.25 |
33.16 |
| 其它收入(万元) |
14.43 |
4.78 |
2.41 |
1.43 |
6.85 |
| 收入合计(万元) |
511.37 |
429.89 |
-585.08 |
-649.61 |
85.55 |
| 管理人报酬(万元) |
24.12 |
9.67 |
19.43 |
10.75 |
14.12 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
1.61 |
3.24 |
1.79 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
1.19 |
0.57 |
6.12 |
3.74 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
32.49 |
13.16 |
31.89 |
18.12 |
28.50 |
| 利润总额(万元) |
478.88 |
416.73 |
-616.97 |
-667.73 |
57.04 |
| 净利润(万元) |
478.88 |
416.73 |
-616.97 |
-667.73 |
57.04 |
