资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3151.42 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 495.19 13.13%
其他资产 126.21 3.35%
资产总值:3772.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 289.22 7.45%
英科医疗 300677 4.82 282.84 7.29%
中际旭创 300308 0.44 250.54 6.46%
阳光电源 300274 1.30 196.23 5.06%
新化股份 603867 5.56 168.75 4.35%
东方电缆 603606 2.77 167.70 4.32%
宝丰能源 600989 5.12 148.79 3.83%
匠心家居 301061 1.65 120.61 3.11%
航天电器 002025 1.89 118.82 3.06%
吉利汽车 00175 6.20 114.52 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 60.38%
采矿业 0.02 6.40%
医疗保健 0.01 3.40%
非日常生活消费品 0.01 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
金融业 0.01 2.45%
通讯业务 0.01 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.50 270.51 7.48%
阳光电源 300274 1.30 222.63 6.16%
亚翔集成 603929 2.20 210.10 5.81%
洛阳钼业 603993 8.47 169.40 4.69%
匠心家居 301061 1.65 156.42 4.33%
美的集团 000333 1.88 146.92 4.06%
东方电缆 603606 2.14 127.86 3.54%
宁德时代 300750 0.34 124.87 3.45%
广东宏大 002683 2.44 116.63 3.23%
万国黄金集团 03939 16.80 115.78 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 42.08%
采矿业 0.05 13.77%
原材料 0.03 8.13%
通讯业务 0.03 7.48%
金融业 0.03 7.32%
建筑业 0.02 5.99%
非日常生活消费品 0.01 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
工业 0.00 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.24 38.98 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.98 1.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%