资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2550.63 74.84%
债券 190.83 5.60%
银行存款和结算备付金 163.17 4.79%
其他资产 503.45 14.77%
资产总值:3408.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.13 197.97 5.52%
工商银行 601398 22.60 187.13 5.22%
药明康德 603259 1.06 177.38 4.95%
中国电信 601728 22.80 143.18 3.99%
中国神华 601088 2.97 141.97 3.96%
泰格医药 300347 2.00 116.80 3.26%
长芯博创 300548 0.51 112.11 3.13%
鸿仕达 920125 0.74 101.87 2.84%
长鑫科技 688825 1.82 99.55 2.78%
新易盛 300502 0.24 93.36 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 35.37%
金融业 0.06 15.61%
科学研究和技术服务业 0.03 8.21%
采矿业 0.02 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.99%
信息技术 0.01 1.54%
房地产业 0.00 1.00%
金融 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.15 344.17 9.01%
中际旭创 300308 0.27 342.90 8.98%
阳光电源 300274 2.06 327.84 8.58%
兆易创新 603986 0.39 317.85 8.32%
聚辰股份 688123 1.27 269.13 7.05%
寒武纪 688256 0.15 245.08 6.42%
正帆科技 688596 2.66 209.92 5.50%
君正股份 300223 0.63 156.81 4.11%
北方华创 002371 0.16 141.53 3.71%
江丰电子 300666 0.35 129.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 82.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.92%
建筑业 0.01 2.71%
采矿业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2609 1.80 180.74 5.04%
26国债01 0.10 10.09 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 190.83 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%