我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-681.61 |
-137.67 |
36.82 |
-134.49 |
| 本期利润(万元) |
-466.13 |
-292.54 |
62.58 |
-74.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.25 |
0.04 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-8.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1523.67 |
0.00 |
1229.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807.75 |
3737.44 |
3089.59 |
2866.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.69 |
1.79 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-10.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-10.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.45 |
523.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
9532.46 |
10119.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
9118.74 |
9876.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
413.72 |
243.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.82 |
8.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
10561.76 |
11422.78 |
| 负债合计(万元) |
190.05 |
659.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10371.71 |
10763.28 |
| 未分配利润(万元) |
4228.33 |
4607.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.84 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
-908.58 |
-958.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-950.17 |
-517.20 |
| 其它收入(万元) |
25.18 |
24.28 |
| 收入合计(万元) |
-1816.73 |
-1442.37 |
| 管理人报酬(万元) |
105.95 |
56.65 |
| 托管费(万元) |
10.59 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
17.42 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
141.27 |
69.61 |
| 利润总额(万元) |
-1958.00 |
-1511.98 |
| 净利润(万元) |
-1958.00 |
-1511.98 |
