财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.54 |
6.87 |
5.29 |
1.83 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
16.85 |
-4.74 |
3.85 |
2.72 |
1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.16 |
0.51 |
0.40 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
12.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48.73 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
5.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80.34 |
72.97 |
22.60 |
20.22 |
13.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.11 |
2.07 |
2.10 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
33.31 |
0.00 |
41.88 |
0.00 |
14.10 |
| 累计净值增长率(%) |
41.57 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
-14.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.97 |
273.06 |
284.85 |
729.66 |
227.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3569.61 |
3338.28 |
4052.50 |
3817.39 |
4100.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3559.54 |
3299.30 |
4021.92 |
3677.37 |
3779.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
38.98 |
30.58 |
140.02 |
320.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
3.39 |
3.85 |
3.99 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.39 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
3873.96 |
3725.27 |
4742.83 |
4786.15 |
5478.62 |
| 负债合计(万元) |
54.20 |
110.52 |
28.15 |
250.47 |
125.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
3819.76 |
3614.75 |
4714.68 |
4535.68 |
5353.09 |
| 未分配利润(万元) |
2454.71 |
1888.83 |
1908.27 |
1447.86 |
1686.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.00 |
1.54 |
11.13 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
546.34 |
1196.29 |
-104.77 |
-1913.89 |
-1945.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
598.19 |
449.22 |
741.62 |
673.44 |
641.48 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
2.74 |
0.55 |
0.66 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
1153.59 |
1651.26 |
638.95 |
-1228.66 |
-1299.10 |
| 管理人报酬(万元) |
19.37 |
45.14 |
22.61 |
57.36 |
33.37 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
4.51 |
2.26 |
5.74 |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.42 |
0.23 |
11.50 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
21.63 |
50.14 |
25.12 |
77.89 |
45.89 |
| 利润总额(万元) |
1131.96 |
1601.12 |
613.83 |
-1306.55 |
-1344.99 |
| 净利润(万元) |
1131.96 |
1601.12 |
613.83 |
-1306.55 |
-1344.99 |
