我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9516.51 77.93%
债券 1398.60 11.45%
银行存款和结算备付金 1128.43 9.24%
其他资产 168.50 1.38%
资产总值:12212.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 11.97 840.80 7.05%
海光信息 688041 8.01 827.72 6.94%
圣邦股份 300661 8.68 824.32 6.91%
寒武纪 688256 2.82 816.39 6.84%
金山办公 688111 2.90 773.60 6.49%
中微公司 688012 4.56 747.36 6.27%
科大讯飞 002230 16.32 725.26 6.08%
百济神州 688235 3.84 693.51 5.81%
韦尔股份 603501 6.14 658.21 5.52%
中科曙光 603019 12.75 608.43 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 44.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 32.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 15.91 683.33 6.54%
寒武纪 688256 3.42 678.48 6.50%
圣邦股份 300661 8.13 672.75 6.44%
海光信息 688041 9.44 663.53 6.35%
韦尔股份 603501 6.56 651.87 6.24%
中微公司 688012 4.57 645.60 6.18%
中科曙光 603019 13.67 567.30 5.43%
金山办公 688111 2.29 521.75 5.00%
浪潮信息 000977 13.22 480.81 4.60%
中际旭创 300308 3.40 468.79 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 48.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 27.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 5.10 524.29 4.40%
24国债09 5.20 524.07 4.39%
航宇转债 0.60 80.91 0.68%
科顺转债 0.76 74.83 0.63%
精测转2 0.59 74.33 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1048.36 8.79%
可转债 350.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%