我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.59 |
-28.80 |
-20.98 |
-41.41 |
-79.59 |
| 本期利润(万元) |
2.12 |
-18.84 |
-13.56 |
-439.01 |
-338.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.26 |
-0.14 |
-1.05 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-61.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.22 |
12.61 |
128.03 |
143.94 |
6.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.19 |
1.26 |
1.39 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.66 |
1637.82 |
1588.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9060.08 |
11465.25 |
18799.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8016.55 |
10422.75 |
16140.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043.53 |
1042.50 |
2658.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
13.61 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.27 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
10624.79 |
13123.03 |
20418.40 |
| 负债合计(万元) |
182.76 |
62.08 |
89.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10442.03 |
13060.95 |
20328.69 |
| 未分配利润(万元) |
1708.39 |
3692.97 |
8848.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
8.87 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
-3044.63 |
-552.74 |
811.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1262.89 |
-1028.03 |
1387.53 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
20.98 |
14.96 |
| 收入合计(万元) |
-1777.71 |
-1550.92 |
2218.33 |
| 管理人报酬(万元) |
66.26 |
242.57 |
143.17 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
40.43 |
23.86 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
21.78 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
89.31 |
307.81 |
178.71 |
| 利润总额(万元) |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
| 净利润(万元) |
-1867.02 |
-1858.74 |
2039.62 |
