资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1391.52 21.54%
债券 1475.53 22.84%
银行存款和结算备付金 3559.32 55.09%
其他资产 34.54 0.53%
资产总值:6460.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益诺思 688710 0.79 56.08 0.87%
国泰海通 601211 2.97 49.27 0.76%
中国平安 601318 0.85 48.26 0.75%
药明康德 603259 0.43 42.18 0.65%
泰格医药 300347 0.76 40.91 0.63%
科伦药业 002422 1.16 40.24 0.62%
联赢激光 688518 1.61 38.25 0.59%
中国化学 601117 4.10 36.04 0.56%
阳光电源 300274 0.23 34.67 0.54%
荣昌生物 688331 0.27 34.27 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.85%
科学研究和技术服务业 0.02 3.05%
金融业 0.01 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
采矿业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
建筑业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.95 64.98 0.98%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.89%
国泰海通 601211 2.71 55.69 0.84%
立讯精密 002475 0.74 41.97 0.63%
华鲁恒升 600426 1.32 41.49 0.63%
阳光电源 300274 0.23 39.34 0.59%
联赢激光 688518 1.61 39.20 0.59%
紫金矿业 601899 1.02 35.16 0.53%
新易盛 300502 0.08 34.47 0.52%
联影医疗 688271 0.26 32.54 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.00%
科学研究和技术服务业 0.02 2.66%
金融业 0.02 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
采矿业 0.01 1.23%
建筑业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23重庆发展MTN001A 5.00 515.24 7.99%
21湖南发展MTN002 5.00 507.77 7.87%
24国债19 3.60 362.86 5.63%
晶能转债 0.74 89.65 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.86 5.63%
可转债 89.65 1.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%