资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1019.01 15.62%
债券 2395.75 36.72%
银行存款和结算备付金 3108.34 47.64%
其他资产 1.49 0.02%
资产总值:6524.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 88.69 1.37%
康龙化成 300759 1.79 80.50 1.25%
科伦药业 002422 1.46 59.64 0.92%
药康生物 688046 1.53 58.19 0.90%
泰格医药 300347 0.87 50.81 0.79%
农业银行 601288 6.58 45.86 0.71%
益诺思 688710 0.40 42.00 0.65%
百奥赛图 688796 0.29 36.17 0.56%
皓元医药 688131 0.35 35.18 0.54%
中国平安 601318 0.64 34.11 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.05 7.37%
制造业 0.04 6.13%
金融业 0.01 2.03%
建筑业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 65.99 1.00%
中微公司 688012 0.13 60.01 0.91%
科伦药业 002422 1.46 56.24 0.86%
益诺思 688710 0.79 53.07 0.81%
美迪西 688202 0.63 50.67 0.77%
联赢激光 688518 1.61 49.87 0.76%
晶方科技 603005 0.82 44.17 0.67%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.57%
药康生物 688046 1.53 37.12 0.56%
普冉股份 688766 0.05 35.95 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.75%
科学研究和技术服务业 0.03 4.44%
金融业 0.01 1.74%
采矿业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.80 2310.49 35.77%
晶能转债 0.74 85.26 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2310.49 35.77%
可转债 85.26 1.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%