我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2318.72 25.08%
债券 5629.15 60.88%
银行存款和结算备付金 980.24 10.60%
其他资产 318.61 3.45%
资产总值:9246.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.68 165.80 1.34%
宁德时代 300750 0.55 138.54 1.12%
光威复材 300699 3.67 120.82 0.98%
精达股份 600577 23.00 120.52 0.97%
立讯精密 002475 2.55 110.82 0.89%
洛阳钼业 603993 9.08 79.00 0.64%
中科星图 688568 2.06 77.08 0.62%
恒瑞医药 600276 1.43 74.79 0.60%
药明康德 603259 1.24 64.93 0.52%
峰岹科技 688279 0.46 62.04 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.80%
采矿业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.24%
金融业 0.00 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.28 168.25 0.81%
沃尔核材 002130 6.22 87.83 0.42%
东睦股份 600114 4.43 63.75 0.31%
浙商银行 601916 22.10 61.00 0.29%
阿科力 603722 1.34 60.63 0.29%
宁德时代 300750 0.33 59.41 0.29%
石头科技 688169 0.12 45.93 0.22%
常青科技 603125 2.44 41.99 0.20%
怡和嘉业 301367 0.64 39.81 0.19%
菲利华 300395 1.32 40.59 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.28%
金融业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南京国投MTN001 8.00 823.39 6.65%
22海淀国资MTN001 7.00 730.33 5.89%
24国债09 7.20 725.63 5.86%
22淮安国投MTN002 7.00 726.24 5.86%
23重庆发展MTN001A 7.00 718.49 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1207.30 9.74%
国家债券 725.63 5.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%