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最新净值:1.059 -0.004(-0.34%)

累计净值:1.059

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰慧益一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:樊利安
基金规模:1.07亿元
    国泰慧益一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 1.87 6.27 5.54 6.23
混合型名次 3069 4734 5799 3145 3860
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.68 165.80 1.34%
宁德时代 300750 0.55 138.54 1.12%
光威复材 300699 3.67 120.82 0.98%
精达股份 600577 23.00 120.52 0.97%
立讯精密 002475 2.55 110.82 0.89%
洛阳钼业 603993 9.08 79.00 0.64%
中科星图 688568 2.06 77.08 0.62%
恒瑞医药 600276 1.43 74.79 0.60%
药明康德 603259 1.24 64.93 0.52%
峰岹科技 688279 0.46 62.04 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.80%
采矿业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.24%
金融业 0.00 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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