国泰慧益一年持有混合C(017455)_资产配置

国泰慧益一年持有混合C017455GUOTAI HUIYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2318.72	25.08%
债券	5629.15	60.88%
银行存款和结算备付金	980.24	10.60%
其他资产	318.61	3.45%

资产总值：9246.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合合信息	688615	0.68	165.80	1.34%
宁德时代	300750	0.55	138.54	1.12%
光威复材	300699	3.67	120.82	0.98%
精达股份	600577	23.00	120.52	0.97%
立讯精密	002475	2.55	110.82	0.89%
洛阳钼业	603993	9.08	79.00	0.64%
中科星图	688568	2.06	77.08	0.62%
恒瑞医药	600276	1.43	74.79	0.60%
药明康德	603259	1.24	64.93	0.52%
峰岹科技	688279	0.46	62.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.80%
采矿业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.28	168.25	0.81%
沃尔核材	002130	6.22	87.83	0.42%
东睦股份	600114	4.43	63.75	0.31%
宁德时代	300750	0.33	59.41	0.29%
阿科力	603722	1.34	60.63	0.29%
浙商银行	601916	22.10	61.00	0.29%
石头科技	688169	0.12	45.93	0.22%
常青科技	603125	2.44	41.99	0.20%
怡和嘉业	301367	0.64	39.81	0.19%
菲利华	300395	1.32	40.59	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.28%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺瓦星云	301589	0.38	171.59	0.83%
立讯精密	002475	5.10	149.99	0.72%
山金国际	000975	6.42	116.14	0.56%
恺英网络	002517	6.91	76.15	0.37%
精达股份	600577	12.27	63.56	0.31%
德赛西威	002920	0.52	64.75	0.31%
新和成	002001	3.69	61.51	0.30%
宇邦新材	301266	1.11	50.36	0.24%
湖南黄金	002155	3.69	50.52	0.24%
柳工	000528	5.73	47.90	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.18%
采矿业	0.03	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.96	170.87	0.82%
中公教育	002607	25.31	103.26	0.50%
诺唯赞	688105	2.84	91.05	0.44%
峰岹科技	688279	0.69	86.39	0.42%
宁德时代	300750	0.51	83.26	0.40%
桐昆股份	601233	5.41	81.85	0.39%
神马电力	603530	3.83	79.43	0.38%
山金国际	000975	4.71	70.65	0.34%
亚虹医药	688176	5.98	64.45	0.31%
卡莱特	301391	0.56	64.11	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.95%
金融业	0.01	0.61%
教育	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.34%
建筑业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南京国投MTN001	8.00	823.39	6.65%
22海淀国资MTN001	7.00	730.33	5.89%
24国债09	7.20	725.63	5.86%
22淮安国投MTN002	7.00	726.24	5.86%
23重庆发展MTN001A	7.00	718.49	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1207.30	9.74%
国家债券	725.63	5.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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