资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1368.36 20.67%
债券 3262.10 49.27%
银行存款和结算备付金 1211.96 18.30%
其他资产 778.99 11.76%
资产总值:6621.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 65.99 1.00%
中微公司 688012 0.13 60.01 0.91%
科伦药业 002422 1.46 56.24 0.86%
益诺思 688710 0.79 53.07 0.81%
美迪西 688202 0.63 50.67 0.77%
联赢激光 688518 1.61 49.87 0.76%
晶方科技 603005 0.82 44.17 0.67%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.57%
药康生物 688046 1.53 37.12 0.56%
普冉股份 688766 0.05 35.95 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.75%
科学研究和技术服务业 0.03 4.44%
金融业 0.01 1.74%
采矿业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益诺思 688710 0.79 56.08 0.87%
国泰海通 601211 2.97 49.27 0.76%
中国平安 601318 0.85 48.26 0.75%
药明康德 603259 0.43 42.18 0.65%
泰格医药 300347 0.76 40.91 0.63%
科伦药业 002422 1.16 40.24 0.62%
联赢激光 688518 1.61 38.25 0.59%
中国化学 601117 4.10 36.04 0.56%
阳光电源 300274 0.23 34.67 0.54%
荣昌生物 688331 0.27 34.27 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.85%
科学研究和技术服务业 0.02 3.05%
金融业 0.01 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.79%
采矿业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
建筑业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.80 2303.92 35.03%
21湖南发展MTN002 5.00 509.80 7.75%
24国债19 3.60 363.97 5.53%
晶能转债 0.74 84.41 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2667.89 40.57%
可转债 84.41 1.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%