财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.53 |
6.31 |
19.00 |
14.02 |
6.40 |
| 本期利润(万元) |
14.67 |
2.18 |
26.81 |
27.63 |
8.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.10 |
0.00 |
36.17 |
0.00 |
22.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.89 |
376.69 |
473.15 |
480.07 |
454.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
13.25 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1208.53 |
3452.73 |
2968.24 |
2091.05 |
4863.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4630.46 |
3201.52 |
3652.88 |
5310.49 |
15996.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1368.36 |
1698.22 |
1259.03 |
1383.48 |
1049.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
3262.10 |
1503.30 |
2393.85 |
3927.01 |
14946.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
4.49 |
4.35 |
5.11 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.12 |
1.09 |
1.28 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
6621.40 |
6663.94 |
9128.64 |
7415.27 |
20876.12 |
| 负债合计(万元) |
45.04 |
36.49 |
2504.84 |
54.98 |
33.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6576.36 |
6627.45 |
6623.80 |
7360.29 |
20842.38 |
| 未分配利润(万元) |
863.07 |
654.14 |
388.65 |
304.72 |
-23.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
21.12 |
9.04 |
43.15 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
170.70 |
373.28 |
143.26 |
628.04 |
77.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.69 |
108.16 |
16.74 |
125.76 |
83.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.79 |
502.56 |
169.04 |
796.95 |
167.70 |
| 管理人报酬(万元) |
26.14 |
54.36 |
27.29 |
135.30 |
82.63 |
| 托管费(万元) |
6.53 |
13.59 |
6.82 |
33.82 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
12.72 |
6.57 |
17.22 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
42.56 |
83.72 |
42.21 |
201.27 |
122.91 |
| 利润总额(万元) |
242.23 |
418.84 |
126.83 |
595.67 |
44.79 |
| 净利润(万元) |
242.23 |
418.84 |
126.83 |
595.67 |
44.79 |
