我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.64 |
-13.03 |
-18.71 |
-3.99 |
| 本期利润(万元) |
55.28 |
-1.16 |
-3.46 |
-15.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
-15.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.25 |
2941.27 |
2938.45 |
2936.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4863.38 |
408.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
15996.34 |
19118.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1049.98 |
1544.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
14946.36 |
17574.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.66 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
20876.12 |
20813.45 |
| 负债合计(万元) |
33.74 |
31.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
20842.38 |
20781.49 |
| 未分配利润(万元) |
-23.97 |
-68.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
24.82 |
| 投资收益(万元) |
77.81 |
83.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.76 |
-80.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
167.70 |
27.13 |
| 管理人报酬(万元) |
82.63 |
62.89 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
15.72 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
122.91 |
95.69 |
| 利润总额(万元) |
44.79 |
-68.56 |
| 净利润(万元) |
44.79 |
-68.56 |
