资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41913.95 89.89%
债券 2717.16 5.83%
银行存款和结算备付金 1956.37 4.20%
其他资产 38.58 0.08%
资产总值:46626.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.60 3158.44 6.88%
华锡有色 600301 77.08 2956.79 6.44%
中芯国际 00981 32.45 2094.16 4.56%
江淮汽车 600418 38.96 1928.52 4.20%
中芯国际 688981 13.23 1625.00 3.54%
奥比中光 688322 17.19 1540.99 3.36%
云铝股份 000807 42.70 1402.27 3.06%
四方股份 601126 44.70 1344.58 2.93%
胜宏科技 300476 4.54 1305.61 2.85%
中国人寿 02628 52.00 1285.97 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 63.29%
采矿业 0.44 9.57%
信息技术 0.21 4.58%
金融业 0.14 3.08%
金融 0.13 2.80%
原材料 0.10 2.22%
工业 0.10 2.10%
非日常生活消费品 0.08 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.29%
农、林、牧、渔业 0.02 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 39.08 4399.63 8.39%
宁德时代 300750 7.41 2978.82 5.68%
震裕科技 300953 13.29 2501.59 4.77%
中芯国际 00981 32.45 2356.76 4.49%
科伦博泰生物-B 06990 4.78 2243.82 4.28%
恺英网络 002517 75.43 2118.07 4.04%
厦钨新能 688778 24.52 2057.33 3.92%
信达生物 01801 22.50 1980.46 3.78%
奥比中光 688322 19.85 1808.26 3.45%
江淮汽车 600418 33.53 1807.27 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 55.62%
医疗保健 0.62 11.78%
信息技术 0.48 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.04%
采矿业 0.21 3.99%
通信服务 0.13 2.54%
租赁和商务服务业 0.03 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 26.90 2717.16 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2717.16 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%