我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53408.34 84.29%
债券 2810.74 4.44%
银行存款和结算备付金 6482.42 10.23%
其他资产 657.84 1.04%
资产总值:63359.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 76.89 3383.16 5.69%
招商证券 600999 130.42 2535.36 4.26%
中国太保 601601 55.04 2152.06 3.62%
中国人保 601319 216.98 1614.33 2.71%
欧圣电气 301187 66.98 1597.59 2.69%
中国神华 601088 35.64 1553.90 2.61%
阿里巴巴-W 09988 15.48 1535.57 2.58%
洋河股份 002304 15.41 1529.01 2.57%
腾讯控股 00700 3.80 1523.56 2.56%
沪电股份 002463 36.26 1456.20 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 37.48%
金融业 1.08 18.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.89%
采矿业 0.30 5.05%
农、林、牧、渔业 0.18 3.06%
医疗保健 0.16 2.74%
非日常生活消费品 0.15 2.58%
通信服务 0.15 2.56%
房地产业 0.14 2.29%
工业 0.14 2.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆平高科 000998 392.36 3856.87 6.49%
益生股份 002458 406.34 3518.90 5.92%
中国海油 600938 86.27 2846.91 4.79%
许继电气 000400 79.87 2748.33 4.62%
燕京啤酒 000729 309.33 2731.35 4.59%
浙能电力 600023 358.90 2551.78 4.29%
中金黄金 600489 168.46 2493.26 4.19%
川投能源 600674 132.27 2480.06 4.17%
亨通光电 600487 153.97 2428.11 4.08%
巨星科技 002444 93.47 2308.71 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 50.72%
农、林、牧、渔业 0.74 12.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 11.53%
采矿业 0.53 8.98%
工业 0.13 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.00%
科学研究和技术服务业 0.06 0.95%
原材料 0.05 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 27.50 2810.74 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2810.74 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%