资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31605.97 79.02%
债券 2816.90 7.04%
银行存款和结算备付金 4932.32 12.33%
其他资产 641.10 1.60%
资产总值:39996.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.71 1682.40 4.33%
阿里巴巴-W 09988 14.55 1528.37 3.94%
福晶科技 002222 22.39 1522.97 3.92%
海光信息 688041 6.72 1413.77 3.64%
华鲁恒升 600426 31.87 1153.69 2.97%
拓荆科技 688072 3.09 1144.34 2.95%
三生制药 01530 57.10 1141.43 2.94%
深信服 300454 10.50 1068.06 2.75%
佛塑科技 000973 55.69 1019.13 2.62%
四方股份 601126 22.35 962.84 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 55.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.09%
医疗保健 0.15 3.98%
非日常生活消费品 0.15 3.94%
信息技术 0.08 2.16%
采矿业 0.08 2.10%
原材料 0.06 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.02%
金融业 0.04 0.95%
工业 0.04 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.60 3158.44 6.88%
华锡有色 600301 77.08 2956.79 6.44%
中芯国际 00981 32.45 2094.16 4.56%
江淮汽车 600418 38.96 1928.52 4.20%
中芯国际 688981 13.23 1625.00 3.54%
奥比中光 688322 17.19 1540.99 3.36%
云铝股份 000807 42.70 1402.27 3.06%
四方股份 601126 44.70 1344.58 2.93%
胜宏科技 300476 4.54 1305.61 2.85%
中国人寿 02628 52.00 1285.97 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 63.29%
采矿业 0.44 9.57%
信息技术 0.21 4.58%
金融业 0.14 3.08%
金融 0.13 2.80%
原材料 0.10 2.22%
工业 0.10 2.10%
非日常生活消费品 0.08 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.29%
农、林、牧、渔业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.80 2816.90 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2816.90 7.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%