财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
0.78 |
-0.09 |
0.09 |
-0.23 |
| 本期利润(万元) |
2.64 |
-0.93 |
-0.04 |
0.29 |
-0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.01 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.71 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.75 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
-2.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.58 |
9.31 |
2.09 |
1.44 |
2.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.56 |
0.59 |
0.63 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
33.66 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
7.87 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-28.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1801.01 |
1725.94 |
1615.88 |
3365.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
48048.99 |
44631.11 |
47881.59 |
49546.68 |
56065.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
45158.98 |
41913.95 |
44949.78 |
46488.53 |
52736.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2890.01 |
2717.16 |
2931.82 |
3058.15 |
3329.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.21 |
46.15 |
49.79 |
55.32 |
59.74 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
7.69 |
8.30 |
9.22 |
9.96 |
| 资产总计(万元) |
51017.75 |
46626.07 |
51586.10 |
53753.76 |
61137.35 |
| 负债合计(万元) |
639.55 |
746.52 |
1793.86 |
674.94 |
1676.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
50378.20 |
45879.55 |
49792.24 |
53078.82 |
59460.42 |
| 未分配利润(万元) |
-13934.28 |
-32234.50 |
-45345.28 |
-50265.76 |
-57228.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
12.10 |
7.59 |
16.53 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
5262.80 |
4574.29 |
230.54 |
-18428.75 |
-16505.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8400.67 |
2925.24 |
1142.88 |
11071.17 |
8350.59 |
| 其它收入(万元) |
4.03 |
0.66 |
0.22 |
0.60 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
13673.64 |
7512.29 |
1381.24 |
-7340.44 |
-8148.66 |
| 管理人报酬(万元) |
266.86 |
598.05 |
303.93 |
727.61 |
394.04 |
| 托管费(万元) |
44.48 |
99.68 |
50.65 |
121.27 |
65.67 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
24.13 |
12.11 |
23.15 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
322.04 |
721.87 |
366.70 |
872.06 |
471.78 |
| 利润总额(万元) |
13351.60 |
6790.42 |
1014.54 |
-8212.51 |
-8620.44 |
| 净利润(万元) |
13351.60 |
6790.42 |
1014.54 |
-8212.51 |
-8620.44 |
