我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.28 |
-2.52 |
-2.24 |
-0.57 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
-1.28 |
-0.58 |
-0.64 |
-0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.71 |
9.33 |
10.81 |
10.57 |
2.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.51 |
0.55 |
0.58 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.08 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3365.07 |
875.85 |
3452.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
56065.97 |
73336.41 |
101840.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
52736.48 |
69058.85 |
95796.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3329.48 |
4277.56 |
6044.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.74 |
79.21 |
131.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.96 |
13.20 |
21.86 |
| 资产总计(万元) |
61137.35 |
75003.68 |
106827.22 |
| 负债合计(万元) |
1676.93 |
501.94 |
734.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
59460.42 |
74501.74 |
106092.52 |
| 未分配利润(万元) |
-57228.43 |
-54093.11 |
-39327.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
20.06 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
-16505.74 |
-12992.77 |
2303.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8350.59 |
-10172.89 |
-5529.63 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
8.62 |
6.48 |
| 收入合计(万元) |
-8148.66 |
-23136.98 |
-3211.16 |
| 管理人报酬(万元) |
394.04 |
1484.25 |
880.65 |
| 托管费(万元) |
65.67 |
247.37 |
146.77 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
24.75 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
471.78 |
1756.38 |
1039.61 |
| 利润总额(万元) |
-8620.44 |
-24893.36 |
-4250.77 |
| 净利润(万元) |
-8620.44 |
-24893.36 |
-4250.77 |
