资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57708.73 84.65%
债券 3938.00 5.78%
银行存款和结算备付金 6465.95 9.48%
其他资产 61.38 0.09%
资产总值:68174.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.20 3502.55 5.19%
罗博特科 300757 4.91 3039.29 4.50%
海光信息 688041 6.96 2576.70 3.82%
中芯国际 688981 14.09 2237.92 3.32%
江海股份 002484 19.02 1997.10 2.96%
浙江荣泰 603119 29.49 1956.40 2.90%
宁德时代 300750 4.73 1858.94 2.75%
东睦股份 600114 45.32 1711.41 2.54%
国机精工 002046 22.55 1660.81 2.46%
三环集团 300408 9.82 1638.96 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 8.32%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.41 2173.20 4.08%
罗博特科 300757 4.93 1876.41 3.52%
浙江荣泰 603119 22.68 1650.11 3.09%
东睦股份 600114 56.15 1558.72 2.92%
中芯国际 688981 16.46 1548.40 2.90%
潍柴动力 000338 56.60 1371.98 2.57%
天赐材料 002709 28.91 1329.86 2.49%
寒武纪 688256 1.31 1290.68 2.42%
大金重工 002487 15.81 1101.96 2.07%
阳光电源 300274 7.22 1088.49 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 74.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 7.08%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 35.70 3607.46 5.34%
26国债09 3.30 330.54 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3938.00 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%