我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.71 |
-149.79 |
-150.91 |
-123.76 |
-3.05 |
| 本期利润(万元) |
6.34 |
-96.15 |
-95.40 |
-189.60 |
-28.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.38 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
396.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.12 |
55.00 |
43.01 |
1282.12 |
1983.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.72 |
1.72 |
1.87 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6336.05 |
1390.23 |
831.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
54088.61 |
69439.41 |
83593.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
54088.61 |
64985.72 |
78180.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4453.69 |
5413.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.58 |
72.26 |
103.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
12.04 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
60682.77 |
71002.92 |
86585.69 |
| 负债合计(万元) |
509.18 |
779.28 |
429.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
60173.59 |
70223.64 |
86156.67 |
| 未分配利润(万元) |
25140.12 |
32682.06 |
46485.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
55.40 |
23.04 |
| 投资收益(万元) |
-7488.35 |
-7289.58 |
-3054.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2189.08 |
1547.33 |
8775.91 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
25.79 |
17.69 |
| 收入合计(万元) |
-5281.39 |
-5661.06 |
5761.75 |
| 管理人报酬(万元) |
374.67 |
1171.58 |
661.84 |
| 托管费(万元) |
62.45 |
195.26 |
110.31 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
22.31 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
449.50 |
1391.66 |
784.25 |
| 利润总额(万元) |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
| 净利润(万元) |
-5730.89 |
-7052.73 |
4977.50 |
