财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.23 |
25.56 |
54.55 |
24.37 |
4.73 |
| 本期利润(万元) |
129.23 |
-11.47 |
40.04 |
89.94 |
-25.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.09 |
0.32 |
0.78 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.58 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
-12.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231.82 |
0.00 |
121.53 |
0.00 |
63.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
542.41 |
337.21 |
341.16 |
357.27 |
245.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
2.37 |
2.44 |
2.60 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
31.98 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
-2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
59.44 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
-11.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6332.50 |
1583.94 |
4099.66 |
6866.79 |
6336.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
61646.73 |
58742.51 |
48392.21 |
52669.75 |
54088.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
57708.73 |
55086.22 |
48392.21 |
52669.75 |
54088.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
3938.00 |
3656.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.51 |
60.31 |
55.01 |
62.02 |
60.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.05 |
9.17 |
10.34 |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
68174.06 |
61980.16 |
57010.03 |
59787.25 |
60682.77 |
| 负债合计(万元) |
681.21 |
529.55 |
228.39 |
674.12 |
509.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
67492.85 |
61450.61 |
56781.64 |
59113.13 |
60173.59 |
| 未分配利润(万元) |
46563.18 |
36323.13 |
25118.87 |
26986.93 |
25140.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
34.98 |
22.21 |
35.27 |
13.45 |
| 投资收益(万元) |
11319.93 |
12669.72 |
1073.12 |
-4740.95 |
-7488.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6211.11 |
5626.39 |
-2408.75 |
4021.34 |
2189.08 |
| 其它收入(万元) |
16.85 |
19.84 |
6.07 |
10.04 |
4.43 |
| 收入合计(万元) |
17557.60 |
18350.93 |
-1307.35 |
-674.29 |
-5281.39 |
| 管理人报酬(万元) |
358.36 |
719.56 |
347.82 |
731.56 |
374.67 |
| 托管费(万元) |
59.73 |
119.93 |
57.97 |
121.93 |
62.45 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.47 |
10.54 |
21.78 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
429.81 |
862.03 |
416.78 |
876.27 |
449.50 |
| 利润总额(万元) |
17127.79 |
17488.90 |
-1724.14 |
-1550.56 |
-5730.89 |
| 净利润(万元) |
17127.79 |
17488.90 |
-1724.14 |
-1550.56 |
-5730.89 |
