财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.06 |
174.93 |
418.59 |
36.29 |
0.81 |
| 本期利润(万元) |
25.58 |
43.95 |
123.32 |
160.32 |
1.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.52 |
0.56 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
9.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
147.84 |
0.00 |
525.70 |
0.00 |
5.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254.33 |
1214.19 |
1171.06 |
3584.63 |
13.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.57 |
2.47 |
2.46 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.25 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
7.92 |
| 累计净值增长率(%) |
20.93 |
0.00 |
24.99 |
0.00 |
0.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1946.86 |
11274.74 |
1050.95 |
1664.69 |
13446.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
10288.96 |
35192.90 |
12087.57 |
15171.28 |
66789.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
10288.96 |
35192.90 |
12086.67 |
15171.28 |
66789.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.31 |
19.62 |
12.69 |
17.75 |
80.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
3.27 |
2.12 |
2.96 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
12260.74 |
46500.98 |
13169.92 |
16913.50 |
80341.09 |
| 负债合计(万元) |
184.16 |
2834.93 |
35.68 |
177.28 |
169.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
12076.57 |
43666.05 |
13134.24 |
16736.22 |
80171.42 |
| 未分配利润(万元) |
7104.59 |
26219.85 |
6569.21 |
7681.80 |
32907.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
6.10 |
2.35 |
58.61 |
43.49 |
| 投资收益(万元) |
3145.95 |
3251.53 |
852.17 |
-10577.52 |
-4966.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2385.61 |
899.87 |
289.62 |
5376.91 |
-5225.01 |
| 其它收入(万元) |
56.93 |
52.51 |
3.24 |
203.98 |
126.99 |
| 收入合计(万元) |
821.02 |
4210.01 |
1147.39 |
-4938.02 |
-10021.44 |
| 管理人报酬(万元) |
101.66 |
169.77 |
81.03 |
966.61 |
662.75 |
| 托管费(万元) |
16.94 |
28.30 |
13.51 |
161.10 |
110.46 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.42 |
10.33 |
21.69 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
131.44 |
221.13 |
104.91 |
1198.97 |
833.51 |
| 利润总额(万元) |
689.58 |
3988.88 |
1042.48 |
-6136.98 |
-10854.95 |
| 净利润(万元) |
689.58 |
3988.88 |
1042.48 |
-6136.98 |
-10854.95 |
