国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.3348 -0.0613(-2.56%)

累计净值：2.9548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：0.03亿元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
混合型名次	4290	2938	1222	5271	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
混合型名次	4729	1950	2720	7778	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09
4289	东方红睿泽三年定开混合A	-4.40	-8.00	-14.64	0.33	9.37
4290	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
4291	华夏核心资产混合C	-4.40	-7.78	-13.55	-5.48	-5.69
4292	鹏华价值共赢两年持有期混合	-4.40	-7.52	-13.83	-12.03	-12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	泰康品质生活混合A	-1.59	-3.07	-2.94	-11.50	-13.15
2937	大成匠心卓越三年持有混合C	-1.38	-3.08	-4.01	-6.45	-7.70
2938	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
2939	长安鑫富领先混合C	-1.88	-3.09	-4.31	-4.66	-1.94
2940	长信多利混合A	-1.49	-3.09	-1.79	-12.12	-14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	广发高股息优享混合A	-1.99	-0.19	0.23	-8.16	-4.84
1221	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
1222	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
1223	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
1224	中信建投睿信C	-1.81	-0.45	0.23	-9.25	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-8.12	-16.61	-23.98	-11.93	-7.74
5270	长城健康生活混合	-5.09	-7.48	-18.08	-11.93	-10.04
5271	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
5272	尚正正鑫混合发起C	-3.20	-5.77	-10.10	-11.93	-12.49
5273	兴业医疗保健A	-3.89	-0.50	-7.48	-11.94	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
4623	长信量化价值驱动混合A	-4.10	-5.71	-9.64	-10.02	-5.41
4624	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
4625	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
4626	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.83	0.29	-4.25	-7.96	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-4.97	7.02	2.13	-	-31.39
4728	中欧瑾源灵活配置混合C	-4.97	10.73	6.85	4.86	58.27
4729	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
4730	前海联合新思路混合C	-4.98	2.99	8.34	5.15	111.50
4731	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-4.98	7.01	2.13	-	-36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	广发聚丰混合C	-1.54	34.29	-1.14	-47.63	-40.06
1949	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-8.07	34.27	27.99	-21.15	-14.91
1950	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
1951	前海开源新兴产业混合A	-10.58	34.25	12.25	-26.87	17.63
1952	中欧嘉益一年混合A	-7.35	34.24	31.45	15.16	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中银证券内需增长混合C	4.25	42.31	22.57	-	-41.41
2719	方正富邦天睿混合C	2.69	26.30	22.55	-3.69	63.08
2720	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
2721	平安瑞兴一年定开混合A	2.13	8.40	22.54	35.31	40.47
2722	中银收益混合A	-0.43	41.06	22.53	9.75	1031.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	国投瑞银美丽中国混合C	-0.89	36.18	20.29	-	16.64
7777	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
7778	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
7779	金鹰产业智选一年持有混合A	30.30	66.70	65.26	-	62.52
7780	金鹰产业智选一年持有混合C	29.49	64.55	61.95	-	59.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	前海联合新思路混合A	-4.96	3.05	8.42	5.31	18.26
3865	海富通富盈混合C	-3.73	6.68	13.11	8.01	18.25
3866	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
3867	建信创新驱动混合	19.11	75.70	63.41	21.40	18.23
3868	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.3961	2.3946	2.3990	2.4422	2.4402
累计净值(元)	3.0161	3.0146	3.0190	3.0622	3.0602

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