国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.4404 -0.0179(-0.73%)

累计净值：3.0604

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：0.03亿元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
混合型名次	3119	3639	1643	6515	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	57.65	27.59	-	23.58
混合型名次	3986	2761	3131	7775	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
3118	国泰浓益灵活配置混合A	0.26	0.32	2.04	-0.19	-0.13
3119	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
3120	海富通风格优势混合	0.26	-2.16	-10.93	12.37	14.90
3121	海富通强化回报混合	0.26	-0.13	3.20	3.94	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	广发恒享一年持有期混合A	0.04	-0.28	0.40	3.96	2.03
3638	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
3639	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
3640	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
3641	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	西部利得景程混合C	-0.23	6.30	1.69	50.37	55.50
1642	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
1643	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
1644	南方君誉混合A	-0.40	-2.53	1.68	-5.56	-0.11
1645	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-0.05	-2.03	1.68	-3.53	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	嘉实优势精选混合C	0.60	-3.61	1.35	-4.35	-13.43
6514	天弘优质成长企业A	2.23	2.76	-20.59	-4.35	-3.05
6515	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
6516	华泰柏瑞港股通量化混合	0.44	-3.63	2.60	-4.36	-11.94
6517	九泰天奕量化价值混合C	-0.42	-2.54	5.23	-4.36	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
5354	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.18	-1.13	0.28	0.61	-1.12
5355	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
5356	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
5357	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	交银启汇混合C	3.48	48.19	17.35	-	-15.42
3985	中融景颐6个月持有混合A	3.48	7.94	6.17	-0.72	-0.35
3986	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
3987	华夏新兴经济一年持有混合A	3.47	37.97	24.20	6.70	7.62
3988	华夏睿磐泰兴混合A	3.47	7.60	10.95	12.10	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	博道惠泰优选混合A	2.14	57.68	46.47	-	35.75
2760	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-6.30	57.66	54.56	14.70	21.49
2761	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
2762	大成蓝筹稳健	15.50	57.61	39.56	8.55	495.62
2763	招商均衡成长混合A	5.47	57.61	21.25	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	长盛盛丰混合A	9.95	37.40	27.60	28.85	90.96
3130	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	10.47	28.26	27.60	-	25.87
3131	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
3132	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
3133	中信建投医改A	7.38	65.65	27.58	-26.56	119.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	国投瑞银美丽中国混合C	8.50	56.90	24.67	-	21.41
7774	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	3.68	17.24	15.12	-	15.64
7775	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
7776	金鹰产业智选一年持有混合A	58.08	140.28	106.66	-	103.95
7777	金鹰产业智选一年持有混合C	57.11	136.92	102.55	-	99.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	鹏华弘康混合C	1.63	2.88	5.57	12.18	23.64
4049	大成核心价值甄选混合C	-0.82	16.50	17.10	18.01	23.60
4050	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
4051	南方宝裕混合A	6.80	17.35	18.56	-	23.57
4052	尚正竞争优势混合发起A	0.83	15.81	16.03	-	23.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.4583	2.4820	2.4340	2.4020	2.4043
累计净值(元)	3.0783	3.1020	3.0540	3.0220	3.0243

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