我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12470.19 87.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1645.13 11.48%
其他资产 216.99 1.51%
资产总值:14332.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 7.02 1088.86 7.62%
腾讯控股 00700 2.57 1030.41 7.21%
紫金矿业 601899 45.18 819.57 5.73%
北方华创 002371 2.19 801.50 5.61%
贵州茅台 600519 0.43 751.64 5.26%
宁德时代 300750 2.95 742.57 5.20%
中国船舶 600150 16.90 705.91 4.94%
美的集团 000333 7.77 590.99 4.13%
中信建投证券 06066 64.55 514.58 3.60%
恒瑞医药 600276 7.42 388.17 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 47.03%
采矿业 0.15 10.15%
通讯服务 0.14 9.53%
非必需消费品 0.11 7.62%
金融 0.07 4.80%
必需消费品 0.04 2.69%
信息技术 0.04 2.47%
工业 0.03 1.97%
金融业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.57 873.50 6.40%
中国海洋石油 00883 39.00 797.32 5.84%
贵州茅台 600519 0.52 763.04 5.59%
宁德时代 300750 4.10 737.76 5.41%
紫金矿业 601899 41.56 730.21 5.35%
美团-W 03690 7.02 711.82 5.22%
北方华创 002371 2.19 700.56 5.13%
中国船舶 600150 15.16 617.16 4.52%
中国海油 600938 15.27 503.91 3.69%
美的集团 000333 7.77 501.17 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 43.51%
采矿业 0.18 12.92%
通讯服务 0.14 9.98%
非必需消费品 0.10 7.38%
能源 0.08 5.84%
信息技术 0.05 4.02%
工业 0.03 2.19%
金融业 0.03 1.90%
公用事业 0.02 1.44%
必需消费品 0.02 1.39%