我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -613.32 -3154.20 -736.45 -1210.41 -779.46
本期利润(万元) 775.34 -3061.94 -1143.90 -655.61 106.25
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.14 -0.05 -0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.81 0.00 -3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5250.74 0.00 -4262.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 12047.86 12052.99 14800.19 19220.69 19956.82
期末基金份额净值(元) 0.75 0.70 0.76 0.82 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -17.70 0.00 -3.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.34 0.00 -18.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1451.41 1590.33 1605.69
交易性金融资产(万元) 11946.18 19698.05 20408.82
其中:股票投资(万元) 11946.18 19698.05 20408.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.69 25.65 28.35
应付托管费(万元) 2.28 4.28 4.72
资产总计(万元) 13397.59 21330.26 22014.50
负债合计(万元) 70.22 39.35 45.18
所有者权益合计(万元) 13327.37 21290.91 21969.33
未分配利润(万元) -5821.73 -4736.27 -3992.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.39 4.03 10.90
投资收益(万元) -3168.89 -1147.68 -2504.03
公允价值变动收益(万元) 105.79 614.46 -1303.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3056.72 -529.19 -3796.64
管理人报酬(万元) 263.00 161.26 152.14
托管费(万元) 43.83 26.88 25.36
其它费用(万元) 17.35 8.63 11.07
费用合计(万元) 335.16 203.03 194.48
利润总额(万元) -3391.87 -732.21 -3991.12
净利润(万元) -3391.87 -732.21 -3991.12