我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.54 |
-421.38 |
-613.32 |
-3154.20 |
-736.45 |
| 本期利润(万元) |
1334.52 |
1506.07 |
775.34 |
-3061.94 |
-1143.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4396.16 |
0.00 |
-5250.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12953.07 |
12394.11 |
12047.86 |
12052.99 |
14800.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.79 |
0.75 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
-30.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1111.36 |
1451.41 |
1590.33 |
1605.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12553.60 |
11946.18 |
19698.05 |
20408.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12553.60 |
11946.18 |
19698.05 |
20408.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.60 |
13.69 |
25.65 |
28.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.28 |
4.28 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
13686.85 |
13397.59 |
21330.26 |
22014.50 |
| 负债合计(万元) |
38.20 |
70.22 |
39.35 |
45.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
13648.66 |
13327.37 |
21290.91 |
21969.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3629.14 |
-5821.73 |
-4736.27 |
-3992.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
6.39 |
4.03 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
-367.77 |
-3168.89 |
-1147.68 |
-2504.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2127.42 |
105.79 |
614.46 |
-1303.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1761.89 |
-3056.72 |
-529.19 |
-3796.64 |
| 管理人报酬(万元) |
79.35 |
263.00 |
161.26 |
152.14 |
| 托管费(万元) |
13.23 |
43.83 |
26.88 |
25.36 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.35 |
8.63 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
104.89 |
335.16 |
203.03 |
194.48 |
| 利润总额(万元) |
1657.01 |
-3391.87 |
-732.21 |
-3991.12 |
| 净利润(万元) |
1657.01 |
-3391.87 |
-732.21 |
-3991.12 |
