资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3728.15 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 312.30 7.73%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:4040.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.44 358.60 8.98%
杰瑞股份 002353 2.25 343.12 8.59%
中际旭创 300308 0.25 317.50 7.95%
长光华芯 688048 0.61 304.41 7.62%
新易盛 300502 0.48 288.93 7.23%
中芯国际 00981 3.50 271.77 6.80%
精测电子 300567 0.66 209.62 5.25%
三环集团 300408 1.19 198.61 4.97%
厦门钨业 600549 1.73 147.40 3.69%
联瑞新材 688300 0.54 133.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 80.79%
信息技术 0.03 6.80%
采矿业 0.01 3.25%
材料 0.01 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.91 388.89 9.39%
中际旭创 300308 0.57 324.56 7.84%
新易盛 300502 0.60 265.70 6.42%
兆易创新 603986 1.08 257.15 6.21%
紫金矿业 601899 7.78 254.56 6.15%
中芯国际 00981 5.40 241.73 5.84%
宁德时代 300750 0.45 179.96 4.35%
三一重工 600031 9.25 177.78 4.29%
潍柴动力 000338 7.01 169.92 4.10%
五矿资源 01208 22.80 145.35 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 59.02%
通讯服务 0.04 9.39%
采矿业 0.03 6.15%
信息技术 0.02 5.84%
材料 0.01 3.51%
非必需消费品 0.01 2.63%
能源 0.01 2.51%
批发和零售业 0.00 0.92%