资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11473.77 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 882.15 7.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12355.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.57 1178.72 9.57%
北方华创 002371 2.28 948.48 7.70%
中芯国际 00981 20.95 891.26 7.23%
阿里巴巴-W 09988 7.18 848.12 6.88%
联想集团 00992 84.20 814.32 6.61%
比亚迪 002594 1.65 618.59 5.02%
美的集团 000333 5.87 460.80 3.74%
贵州茅台 600519 0.28 437.08 3.55%
晶丰明源 688368 4.16 387.35 3.14%
宁德时代 300750 1.41 356.14 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 41.02%
信息技术 0.20 16.37%
通讯服务 0.13 10.58%
非必需消费品 0.10 8.17%
金融 0.07 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.80%
金融业 0.05 4.22%
采矿业 0.03 2.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.57 992.43 7.75%
北方华创 002371 2.28 891.48 6.96%
宁德时代 300750 2.95 784.17 6.12%
中信建投证券 06066 64.55 587.00 4.58%
美的集团 000333 7.77 584.46 4.56%
美团-W 03690 3.61 507.13 3.96%
青岛啤酒股份 00168 9.60 504.95 3.94%
中芯国际 00981 16.90 497.67 3.89%
中国船舶 600150 13.32 478.99 3.74%
中国人寿 02628 29.90 406.47 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 47.04%
金融 0.10 7.76%
通讯服务 0.10 7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.61%
信息技术 0.08 6.58%
非必需消费品 0.08 5.89%
必需消费品 0.05 3.94%
金融业 0.04 3.00%
采矿业 0.03 2.46%
工业 0.02 1.91%