资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2134.48 82.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 454.21 17.55%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:2588.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 3.55 194.38 7.54%
中芯国际 00981 3.50 182.22 7.07%
北方华创 002371 0.25 153.99 5.98%
嘉立创 001232 0.82 151.48 5.88%
中际旭创 300308 0.15 121.27 4.71%
紫金矿业 601899 3.63 108.14 4.20%
新易盛 300502 0.26 99.58 3.86%
中微公司 688012 0.30 97.00 3.76%
宇通客车 600066 3.56 95.12 3.69%
五矿资源 01208 10.80 80.52 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 58.46%
信息技术 0.02 8.83%
采矿业 0.01 4.20%
保健 0.01 3.64%
材料 0.01 3.12%
非必需消费品 0.01 2.67%
科学研究和技术服务业 0.00 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.44 358.60 8.98%
杰瑞股份 002353 2.25 343.12 8.59%
中际旭创 300308 0.25 317.50 7.95%
长光华芯 688048 0.61 304.41 7.62%
新易盛 300502 0.48 288.93 7.23%
中芯国际 00981 3.50 271.77 6.80%
精测电子 300567 0.66 209.62 5.25%
三环集团 300408 1.19 198.61 4.97%
厦门钨业 600549 1.73 147.40 3.69%
联瑞新材 688300 0.54 133.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 80.79%
信息技术 0.03 6.80%
采矿业 0.01 3.25%
材料 0.01 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%