| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.66 | -23.54 | 6.20 | -49.03 | -66.83 |
| 本期利润(万元) | 26.12 | 214.40 | 137.86 | 150.94 | 77.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -393.80 | 0.00 | -463.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1118.25 | 1191.10 | 1340.23 | 1254.54 | 1237.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.78 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 13.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.72 | 0.00 | -21.83 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1206.11 | 1111.36 | 1451.41 | 1590.33 | 1605.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 11905.63 | 12553.60 | 11946.18 | 19698.05 | 20408.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 11905.63 | 12553.60 | 11946.18 | 19698.05 | 20408.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.09 | 13.60 | 13.69 | 25.65 | 28.35 |
| 应付托管费(万元) | 2.18 | 2.27 | 2.28 | 4.28 | 4.72 |
| 资产总计(万元) | 13111.74 | 13686.85 | 13397.59 | 21330.26 | 22014.50 |
| 负债合计(万元) | 303.88 | 38.20 | 70.22 | 39.35 | 45.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 12807.86 | 13648.66 | 13327.37 | 21290.91 | 21969.33 |
| 未分配利润(万元) | -2553.63 | -3629.14 | -5821.73 | -4736.27 | -3992.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.01 | 2.24 | 6.39 | 4.03 | 10.90 |
| 投资收益(万元) | 40.97 | -367.77 | -3168.89 | -1147.68 | -2504.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2511.21 | 2127.42 | 105.79 | 614.46 | -1303.51 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2556.19 | 1761.89 | -3056.72 | -529.19 | -3796.64 |
| 管理人报酬(万元) | 157.98 | 79.35 | 263.00 | 161.26 | 152.14 |
| 托管费(万元) | 26.33 | 13.23 | 43.83 | 26.88 | 25.36 |
| 其它费用(万元) | 14.60 | 8.58 | 17.35 | 8.63 | 11.07 |
| 费用合计(万元) | 206.29 | 104.89 | 335.16 | 203.03 | 194.48 |
| 利润总额(万元) | 2349.90 | 1657.01 | -3391.87 | -732.21 | -3991.12 |
| 净利润(万元) | 2349.90 | 1657.01 | -3391.87 | -732.21 | -3991.12 |