资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20781.19 89.68%
债券 90.58 0.39%
银行存款和结算备付金 1831.31 7.90%
其他资产 470.32 2.03%
资产总值:23173.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 17.17 2489.75 11.27%
博迁新材 605376 7.86 2132.42 9.65%
利和兴 301013 24.49 1769.40 8.01%
龙磁科技 300835 7.40 1698.23 7.69%
三环集团 300408 9.88 1649.81 7.47%
国际复材 301526 25.15 1173.75 5.31%
晶丰明源 688368 4.81 1042.28 4.72%
长川科技 300604 2.85 973.05 4.40%
风华高科 000636 11.70 845.21 3.83%
天岳先进 688234 4.30 745.76 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 88.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.72%
批发和零售业 0.01 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 16.78 1547.45 9.69%
迈为股份 300751 4.19 958.71 6.00%
长飞光纤光缆 06869 5.55 896.77 5.61%
金固股份 002488 71.96 797.32 4.99%
中国巨石 600176 32.75 796.15 4.98%
三环集团 300408 14.88 786.14 4.92%
长飞光纤 601869 2.44 755.16 4.73%
山东赫达 002810 31.73 743.75 4.66%
汇绿生态 001267 17.45 658.91 4.12%
东方日升 300118 40.58 651.71 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 70.79%
信息技术 0.09 5.61%
建筑业 0.07 4.12%
采矿业 0.03 1.99%
房地产业 0.02 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.58 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.58 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%